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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 285.00 | 32 555.00 | 32 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 950 035.00 | 841 570.00 | 108 465.00 | 950 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 978.00 | 2 665 499.00 | 207 478.00 | 2 872 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 522.00 | 48 426.00 | 4 095.00 | 52 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 245.00 | 3 555 782.00 | 354 462.00 | 3 910 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 228.00 | | 988 228.00 | 988 228.00 |
BT Marchandises | 1 080 744.00 | 9 286.00 | 1 071 457.00 | 1 080 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 981.00 | 88 649.00 | 1 114 331.00 | 1 202 981.00 |
BZ Autres créances | 1 243 455.00 | | 1 243 455.00 | 1 243 455.00 |
CF Disponibilités | 360 797.00 | | 360 797.00 | 360 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 209.00 | 97 936.00 | 4 843 272.00 | 4 941 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 454.00 | 3 653 718.00 | 5 197 735.00 | 8 851 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DG Autres réserves | 1 687 992.00 | | | 1 687 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 334.00 | | | 577 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 720.00 | | | 3 807 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 208.00 | | | 1 230 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 014.00 | | | 1 390 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 735.00 | | | 5 197 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 014.00 | | | 1 390 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 505.00 | | 95 410.00 | 3 815 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 3 910 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 3 875 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 798.00 | | 95 410.00 | 3 780 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 269.00 | 76 102.00 | 589.00 | 3 480 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 984.00 | 76 102.00 | 589.00 | 3 479 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 208.00 | 1 230 208.00 | | 1 230 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 981.00 | 1 202 981.00 | | 1 202 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 456.00 | 1 243 456.00 | | 1 243 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 782.00 | 2 511 439.00 | 343.00 | 2 511 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 015.00 | 1 390 015.00 | | 1 390 015.00 |