| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169 300.00 | 4 058 201.00 | 3 111 099.00 | 7 169 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 292.00 | 4 068 553.00 | 3 405 739.00 | 7 474 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 694.00 | | 147 694.00 | 147 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 038.00 | | 1 021 038.00 | 1 021 038.00 |
BZ Autres créances | 741 323.00 | 22 464.00 | 718 859.00 | 741 323.00 |
CF Disponibilités | 694 656.00 | | 694 656.00 | 694 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 670.00 | 22 464.00 | 2 583 206.00 | 2 605 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 962.00 | 4 091 017.00 | 5 988 945.00 | 10 079 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 788.00 | 318 604.00 | | 369 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 636.00 | 301 184.00 | | 355 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 600.00 | 30 400.00 | | 21 600.00 |
DK Provisions réglementées | 731 118.00 | 625 862.00 | | 731 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 142.00 | 2 926 050.00 | | 3 128 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 279.00 | 59 011.00 | | 64 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 279.00 | 59 011.00 | | 64 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 879.00 | 1 226 860.00 | | 1 301 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 2 158.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 238.00 | 689 352.00 | | 999 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 378.00 | 574 064.00 | | 486 378.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 9 064.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 524.00 | 2 501 498.00 | | 2 796 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 945.00 | 5 486 559.00 | | 5 988 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 424.00 | 1 995 893.00 | | 2 268 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
FG Production vendue services | 7 707 408.00 | | 7 707 408.00 | 7 707 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714 000.00 | | 7 714 000.00 | 7 714 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 855.00 | |
GE Autres charges | | | 133 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 093.00 | 161 048.00 | | 178 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | 20 455.00 | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 433.00 | 74 357.00 | | 229 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 664.00 | 111 231.00 | | 136 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 918.00 | 206 043.00 | | 369 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 34 272.00 | | 7 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 674.00 | 66 544.00 | | 11 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 919.00 | 245 590.00 | | 241 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 287.00 | 346 406.00 | | 261 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 631.00 | -140 363.00 | | 108 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 651.00 | 110 241.00 | | 142 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 990.00 | 8 605 307.00 | | 8 328 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 354.00 | 8 304 124.00 | | 7 973 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 636.00 | 301 184.00 | | 355 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 054.00 | | 1 699 650.00 | 6 796 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 412.00 | 7 474 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 412.00 | 7 449 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 302.00 | | 1 699 650.00 | 6 771 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 701.00 | 1 181 591.00 | 1 009 738.00 | 3 896 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 649.00 | 1 181 591.00 | 1 009 738.00 | 3 889 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 862.00 | 241 919.00 | 136 664.00 | 625 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 011.00 | 63 855.00 | 58 587.00 | 59 011.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 858.00 | | 394.00 | 22 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 731.00 | 305 774.00 | 195 645.00 | 707 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 855.00 | 58 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 919.00 | 136 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 238.00 | 999 238.00 | | 999 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 038.00 | | | 1 021 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VC Groupe et associés | 586 654.00 | | | 586 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 767.00 | 773 667.00 | 528 100.00 | 1 301 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 679.00 | | | 1 005 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 498.00 | | | 929 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VP Divers | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 020.00 | 1 763 320.00 | 17 700.00 | 1 781 020.00 |
VW T.V.A. | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 524.00 | 2 268 424.00 | 528 100.00 | 2 796 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 084.00 | 75 664.00 | | 78 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 351.00 | 30 424.00 | | 23 351.00 |
ST Autres comptes | 1 629 335.00 | 1 335 862.00 | | 1 629 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 567.00 | 91 142.00 | | 66 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 811 061.00 | 1 175 131.00 | | 811 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 960.00 | 75 109.00 | | 71 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 000.00 | 45 473.00 | | 42 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 084.00 | 121 137.00 | | 120 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 701.00 | 1 645 515.00 | | 1 595 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 291.00 | 853 723.00 | | 795 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 602 273.00 | 2 707 668.00 | | 2 602 273.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |