| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AP Constructions | 581 753.00 | 65 958.00 | 515 796.00 | 581 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 847.00 | 2 784.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615 806.00 | 5 103 675.00 | 2 512 130.00 | 7 615 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 142.00 | 5 177 533.00 | 3 046 610.00 | 8 224 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 518.00 | | 1 324 518.00 | 1 324 518.00 |
BZ Autres créances | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
CF Disponibilités | 324 432.00 | | 324 432.00 | 324 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 552.00 | | 1 978 552.00 | 1 978 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 695.00 | 5 177 533.00 | 5 025 162.00 | 10 202 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 434.00 | 466 840.00 | | 469 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 287.00 | 302 595.00 | | 272 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 650 354.00 | 722 323.00 | | 650 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 075.00 | 3 145 757.00 | | 3 042 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 564.00 | 46 970.00 | | 11 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 564.00 | 46 970.00 | | 11 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 774.00 | 1 199 039.00 | | 995 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 420.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 937.00 | 164 412.00 | | 29 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 076.00 | 1 235 799.00 | | 278 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 220.00 | 532 492.00 | | 570 220.00 |
EA Autres dettes | 96 136.00 | 11 277.00 | | 96 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 523.00 | 3 144 441.00 | | 1 971 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 162.00 | 6 337 168.00 | | 5 025 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 030.00 | 3 144 441.00 | | 1 607 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
FG Production vendue services | 8 377 392.00 | 1 469.00 | 8 378 861.00 | 8 377 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 249.00 | 1 469.00 | 8 390 718.00 | 8 389 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 41 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 474.00 | 50 467.00 | | 8 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 964.00 | 238 550.00 | | 256 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 271.00 | 537 231.00 | | 528 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 807.00 | 41 739.00 | | 12 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 405.00 | 25 361.00 | | 24 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 865.00 | 187 230.00 | | 190 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 077.00 | 254 330.00 | | 228 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 194.00 | 282 900.00 | | 300 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 856.00 | 88 737.00 | | 104 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 588.00 | 8 640 282.00 | | 9 148 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 302.00 | 8 337 687.00 | | 8 876 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 287.00 | 302 595.00 | | 272 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 758.00 | 23 760.00 | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 952.00 | | 819 520.00 | 8 642 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 229.00 | 8 208 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 229.00 | 8 201 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635 899.00 | | 819 520.00 | 8 635 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 307.00 | 1 208 050.00 | 1 229 824.00 | 5 199 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 255.00 | 1 208 050.00 | 1 229 824.00 | 5 192 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 208 050.00 | 190 865.00 | 262 833.00 | 1 208 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 970.00 | 11 564.00 | 46 970.00 | 46 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 119.00 | 1 498 119.00 | | 1 498 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 076.00 | 278 076.00 | | 278 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 518.00 | 1 324 518.00 | | 1 324 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 774.00 | 631 281.00 | 364 493.00 | 995 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 350.00 | | | 509 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 615.00 | | | 712 615.00 |
VP Divers | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 119.00 | 1 498 119.00 | | 1 498 119.00 |
VW T.V.A. | 259 707.00 | 259 707.00 | | 259 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 523.00 | 1 607 030.00 | 364 493.00 | 1 971 523.00 |