| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AP Constructions | 581 753.00 | 89 096.00 | 492 657.00 | 581 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 2 335.00 | 2 840.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583 101.00 | 5 151 392.00 | 2 431 709.00 | 7 583 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 159.00 | 5 245 677.00 | 2 943 482.00 | 8 189 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 273.00 | | 1 601 273.00 | 1 601 273.00 |
BZ Autres créances | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
CF Disponibilités | 722 702.00 | | 722 702.00 | 722 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 579.00 | | 2 642 579.00 | 2 642 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 738.00 | 5 245 677.00 | 5 586 061.00 | 10 831 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 721.00 | 469 434.00 | | 471 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 899.00 | 272 287.00 | | 195 899.00 |
DK Provisions réglementées | 560 164.00 | 650 354.00 | | 560 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 784.00 | 3 042 075.00 | | 2 877 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 572.00 | 11 564.00 | | 10 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 572.00 | 11 564.00 | | 10 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 328.00 | 997 154.00 | | 833 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 855.00 | 29 937.00 | | 849 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 794.00 | 278 076.00 | | 271 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 968.00 | 570 220.00 | | 645 968.00 |
EA Autres dettes | 96 759.00 | 96 136.00 | | 96 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 706.00 | 1 971 523.00 | | 2 697 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 061.00 | 5 025 162.00 | | 5 586 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 384.00 | 1 607 030.00 | | 2 364 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FG Production vendue services | 7 523 334.00 | 1 020.00 | 7 524 354.00 | 7 523 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 261.00 | 1 020.00 | 7 532 280.00 | 7 531 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 8 474.00 | | 5 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 800.00 | 256 964.00 | | 163 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 049.00 | 262 833.00 | | 196 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 500.00 | 528 271.00 | | 365 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 12 807.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | 24 405.00 | | 5 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 858.00 | 190 865.00 | | 105 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 318.00 | 228 077.00 | | 115 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 182.00 | 300 194.00 | | 250 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 511.00 | 104 856.00 | | 68 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 725.00 | 9 148 588.00 | | 8 075 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 826.00 | 8 876 302.00 | | 7 879 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 899.00 | 272 287.00 | | 195 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 758.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 242.00 | | 955 307.00 | 8 208 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 667.00 | 8 172 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 468.00 | 8 170 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 190.00 | | 955 307.00 | 8 201 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177 533.00 | 1 053 702.00 | 985 558.00 | 5 177 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | 4 198.00 | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170 480.00 | 1 053 702.00 | 981 359.00 | 5 170 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 354.00 | 105 858.00 | 196 049.00 | 650 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 564.00 | 10 572.00 | 11 564.00 | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 918.00 | 116 430.00 | 207 613.00 | 661 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 572.00 | 11 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 858.00 | 196 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 273.00 | 1 601 273.00 | | 1 601 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VC Groupe et associés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 852.00 | 499 530.00 | 333 322.00 | 832 852.00 |
VI Groupe et associés | 848 346.00 | 848 346.00 | | 848 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 050.00 | | | 440 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 972.00 | | | 602 972.00 |
VP Divers | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 464.00 | 1 810 464.00 | | 1 810 464.00 |
VW T.V.A. | 365 223.00 | 365 223.00 | | 365 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 706.00 | 2 364 384.00 | 333 322.00 | 2 697 706.00 |