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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AP Constructions | 581 753.00 | 42 819.00 | 538 934.00 | 581 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 248.00 | 863.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053 035.00 | 5 149 187.00 | 2 903 848.00 | 8 053 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 652.00 | 5 199 307.00 | 3 461 345.00 | 8 660 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 143.00 | | 2 149 143.00 | 2 149 143.00 |
BZ Autres créances | 347 052.00 | | 347 052.00 | 347 052.00 |
CF Disponibilités | 187 483.00 | | 187 483.00 | 187 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 823.00 | | 2 875 823.00 | 2 875 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 475.00 | 5 199 307.00 | 6 337 168.00 | 11 536 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 840.00 | 425 424.00 | | 466 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 12 800.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 722 323.00 | 783 306.00 | | 722 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 757.00 | 3 132 945.00 | | 3 145 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 970.00 | 60 329.00 | | 46 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 970.00 | 60 329.00 | | 46 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 039.00 | 1 217 626.00 | | 1 199 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 412.00 | 2 221.00 | | 164 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 799.00 | 1 498 092.00 | | 1 235 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 492.00 | 538 614.00 | | 532 492.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | 9 155.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 441.00 | 3 267 283.00 | | 3 144 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 168.00 | 6 460 557.00 | | 6 337 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
FG Production vendue services | 7 854 565.00 | | 7 554 565.00 | 7 854 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 237.00 | | 7 865 237.00 | 7 865 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 467.00 | 3 598.00 | | 50 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 550.00 | 161 900.00 | | 238 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 213.00 | 126 487.00 | | 248 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 231.00 | 291 985.00 | | 537 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 739.00 | 17 260.00 | | 41 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 361.00 | 1 398.00 | | 25 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 230.00 | 178 675.00 | | 187 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 330.00 | 197 332.00 | | 254 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 900.00 | 94 653.00 | | 282 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 737.00 | 79 680.00 | | 88 737.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 337 687.00 | 8 264 666.00 | | 8 337 687.00 |