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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AP Constructions | 577 469.00 | 19 760.00 | 557 710.00 | 577 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346 629.00 | 4 595 083.00 | 2 751 546.00 | 7 346 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 850.00 | 4 621 895.00 | 3 326 956.00 | 7 948 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 479.00 | | 1 517 479.00 | 1 517 479.00 |
BZ Autres créances | 1 007 632.00 | 22 464.00 | 985 168.00 | 1 007 632.00 |
CF Disponibilités | 488 136.00 | | 488 136.00 | 488 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 065.00 | 22 464.00 | 3 133 601.00 | 3 156 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 916.00 | 4 644 359.00 | 6 460 557.00 | 11 104 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 424.00 | 369 788.00 | | 425 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 416.00 | 355 636.00 | | 261 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 800.00 | 21 600.00 | | 12 800.00 |
DK Provisions réglementées | 783 306.00 | 731 118.00 | | 783 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 945.00 | 3 128 142.00 | | 3 132 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 329.00 | 64 279.00 | | 60 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 329.00 | 64 279.00 | | 60 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 202.00 | 1 301 879.00 | | 1 219 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 1 275.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 092.00 | 999 238.00 | | 1 498 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 614.00 | 486 378.00 | | 538 614.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 7 755.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 283.00 | 2 796 524.00 | | 3 267 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 557.00 | 5 988 945.00 | | 6 460 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 756.00 | 2 268 424.00 | | 2 694 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 112.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FG Production vendue services | 7 998 298.00 | 2 784.00 | 8 001 082.00 | 7 998 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 168.00 | 2 784.00 | 8 009 952.00 | 8 007 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 329.00 | |
GE Autres charges | | | 53 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 598.00 | 3 821.00 | | 3 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 900.00 | 229 433.00 | | 161 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 487.00 | 136 664.00 | | 126 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 985.00 | 369 918.00 | | 291 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 260.00 | 7 694.00 | | 17 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 11 674.00 | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 675.00 | 241 919.00 | | 178 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 332.00 | 261 287.00 | | 197 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 653.00 | 108 631.00 | | 94 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 680.00 | 142 651.00 | | 79 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 082.00 | 8 328 990.00 | | 8 526 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 666.00 | 7 973 354.00 | | 8 264 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 416.00 | 355 636.00 | | 261 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474 292.00 | | 1 742 075.00 | 7 474 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 257.00 | 714 260.00 | 7 948 850.00 | 553 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 257.00 | 714 260.00 | 7 924 098.00 | 553 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 540.00 | | 1 742 075.00 | 7 449 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 553 257.00 | | | 553 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 553.00 | 1 266 203.00 | 712 862.00 | 4 068 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 501.00 | 1 266 203.00 | 712 862.00 | 4 061 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731 118.00 | 178 675.00 | 126 487.00 | 731 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 279.00 | 60 329.00 | 64 279.00 | 64 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 861.00 | 239 004.00 | 190 766.00 | 817 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 329.00 | 64 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 675.00 | 126 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 092.00 | 1 498 092.00 | | 1 498 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 479.00 | | | 1 517 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
VC Groupe et associés | 686 654.00 | | | 686 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 626.00 | 645 099.00 | 572 527.00 | 1 217 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 446.00 | | | 814 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 587.00 | | | 898 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
VP Divers | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 669.00 | 2 525 969.00 | 17 700.00 | 2 543 669.00 |
VW T.V.A. | 220 167.00 | 220 167.00 | | 220 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 283.00 | 2 694 756.00 | 572 527.00 | 3 267 283.00 |