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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 21 508.00 | 526.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 16 705.00 | 456.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 885.00 | 42 903.00 | 981.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 211.00 | 11 664.00 | 108 547.00 | 120 211.00 |
CF Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 987.00 | 11 664.00 | 251 324.00 | 262 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 873.00 | 54 568.00 | 252 305.00 | 306 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 711.00 | 39 951.00 | | -20 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | -60 662.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 98 485.00 | 78 289.00 | | 98 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 493.00 | 83 146.00 | | 137 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | 6 170.00 | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 821.00 | 90 901.00 | | 153 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 305.00 | 169 190.00 | | 252 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 739.00 | 139 824.00 | | 203 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 543.00 | 200 486.00 | | 183 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | -60 662.00 | | 20 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 823.00 | | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 391.00 | 823.00 | | 37 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 201.00 | | 12 537.00 | 24 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 201.00 | | 12 537.00 | 24 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 201.00 | | 12 537.00 | 24 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 493.00 | 137 493.00 | | 137 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |