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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 4 919.00 | 699.00 | 5 618.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 21 789.00 | 245.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 362.00 | 17 180.00 | 181.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 014.00 | 43 889.00 | 1 125.00 | 45 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 030.00 | 43 889.00 | 185 141.00 | 229 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 068.00 | -516.00 | | -13 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | -12 553.00 | | 2 768.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 89 167.00 | 85 932.00 | | 89 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 072.00 | 191 609.00 | | 88 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 19 871.00 | | 6 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 975.00 | 214 029.00 | | 95 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 141.00 | 299 961.00 | | 185 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 975.00 | 214 029.00 | | 95 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 39.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -39.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 582.00 | 201 263.00 | | 83 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 814.00 | 213 816.00 | | 80 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | -12 553.00 | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 885.00 | | 1 129.00 | 43 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 928.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 195.00 | | 201.00 | 39 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 394.00 | 494.00 | | 43 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 229.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 705.00 | 265.00 | | 38 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |