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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 1 903.00 | 389.00 | 2 293.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 21 930.00 | 104.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 4 469.00 | 6 595.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 392.00 | 28 303.00 | 7 089.00 | 35 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 954.00 | 28 303.00 | 80 652.00 | 108 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 300.00 | -13 068.00 | | -10 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 309.00 | 2 768.00 | | -88 309.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | 467.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 780.00 | 89 167.00 | | 780.00 |
DP Provisions pour risques | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 88 072.00 | | 34 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 6 498.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 034.00 | 95 975.00 | | 35 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 652.00 | 185 141.00 | | 80 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 034.00 | 95 975.00 | | 35 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FQ Autres produits | | | 38 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 467.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -467.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 071.00 | 83 582.00 | | 54 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 380.00 | 80 814.00 | | 142 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 309.00 | 2 768.00 | | -88 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 014.00 | | 7 128.00 | 45 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 35 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 425.00 | 33 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | | 7 128.00 | 39 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 889.00 | 1 164.00 | 16 750.00 | 43 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 309.00 | 3 325.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 854.00 | 13 425.00 | 38 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | | 77.00 | 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 44 838.00 | 77.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |