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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 21 649.00 | 385.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 17 056.00 | 105.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 885.00 | 43 394.00 | 490.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 471.00 | | 299 471.00 | 299 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 356.00 | 43 394.00 | 299 961.00 | 343 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -516.00 | -20 711.00 | | -516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 553.00 | 20 195.00 | | -12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 85 932.00 | 98 485.00 | | 85 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 609.00 | 137 493.00 | | 191 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 16 328.00 | | 19 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 029.00 | 153 821.00 | | 214 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 961.00 | 252 305.00 | | 299 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 029.00 | 153 821.00 | | 214 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -5.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 263.00 | 203 739.00 | | 201 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 816.00 | 183 543.00 | | 213 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 553.00 | 20 195.00 | | -12 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 491.00 | | 42 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 214.00 | 491.00 | | 38 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
VB T. V. A. | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |