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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 213.00 | 80.00 | 2 293.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 6 912.00 | 4 153.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 392.00 | 31 159.00 | 4 233.00 | 35 392.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 407.00 | 31 159.00 | 42 248.00 | 73 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 609.00 | -10 300.00 | | -98 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 561.00 | -88 309.00 | | -8 561.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 389.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -8 090.00 | 780.00 | | -8 090.00 |
DP Provisions pour risques | 32 559.00 | 44 838.00 | | 32 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 559.00 | 44 838.00 | | 32 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 34 482.00 | | 17 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 552.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 779.00 | 35 034.00 | | 17 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 248.00 | 80 652.00 | | 42 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 480.00 | 54 071.00 | | 16 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042.00 | 142 380.00 | | 25 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 561.00 | -88 309.00 | | -8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 2 856.00 | | 28 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 309.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 2 547.00 | | 26 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | | 309.00 | 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 836.00 | | 12 279.00 | 44 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 838.00 | | 12 279.00 | 44 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 227.00 | | 12 588.00 | 45 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |