| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 139.00 | 736.00 | 5 876.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 78 513.00 | 65 463.00 | 13 049.00 | 78 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 593.00 | 129 010.00 | 46 583.00 | 175 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 507.00 | 626 403.00 | 298 104.00 | 924 507.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 976.00 | 828 760.00 | 364 216.00 | 1 192 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
BZ Autres créances | 389 960.00 | | 389 960.00 | 389 960.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 920.00 | | 491 920.00 | 491 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 896.00 | 828 760.00 | 856 136.00 | 1 684 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 346.00 | 80 280.00 | | 90 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 456.00 | 210 166.00 | | 191 456.00 |
DL TOTAL (I) | 484 602.00 | 493 246.00 | | 484 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 236.00 | 294 737.00 | | 183 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 749.00 | 7 651.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 48 010.00 | | 47 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 003.00 | 105 303.00 | | 104 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | 6 276.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 534.00 | 461 978.00 | | 371 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 136.00 | 955 223.00 | | 856 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 357.00 | | | 288 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 351 372.00 | | 1 351 372.00 | 1 351 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 414.00 | | 1 351 414.00 | 1 351 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 246.00 | |
GE Autres charges | | | 17 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 283.00 | 13 096.00 | | 12 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 734.00 | 17 368.00 | | 17 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 042.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 555.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 1 897.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 897.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 392.00 | 94 930.00 | | 84 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 013.00 | 1 383 323.00 | | 1 367 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 557.00 | 1 173 157.00 | | 1 175 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 456.00 | 210 166.00 | | 191 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 530.00 | | 23 946.00 | 1 201 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 1 192 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 181 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 912.00 | | 23 946.00 | 1 189 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 339.00 | 110 246.00 | 31 825.00 | 750 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 896.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 095.00 | 109 351.00 | 31 825.00 | 746 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 381 820.00 | | | 381 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 094.00 | 114 666.00 | 68 428.00 | 183 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 194.00 | 470 194.00 | | 470 194.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 785.00 | 288 357.00 | 68 428.00 | 356 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 849.00 | 38 055.00 | | 35 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 973.00 | 109 232.00 | | 122 973.00 |
ST Autres comptes | 106 610.00 | 108 292.00 | | 106 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 537.00 | 70 581.00 | | 72 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 298.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 958.00 | 12 095.00 | | 19 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 047.00 | 14 946.00 | | 15 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 896.00 | 53 001.00 | | 50 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 977.00 | 14 650.00 | | 144 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 609.00 | 63 754.00 | | 63 609.00 |
ZE Dividendes | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 078.00 | 300 498.00 | | 322 078.00 |