| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AP Constructions | 77 785.00 | 73 077.00 | 4 707.00 | 77 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 738.00 | 156 068.00 | 11 670.00 | 167 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 043.00 | 881 066.00 | 20 977.00 | 902 043.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 184.00 | 1 116 087.00 | 43 097.00 | 1 159 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BZ Autres créances | 481 995.00 | | 481 995.00 | 481 995.00 |
CF Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 352.00 | | 575 352.00 | 575 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 535.00 | 1 116 087.00 | 618 448.00 | 1 734 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 351.00 | 165 716.00 | | 71 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 638.00 | -94 365.00 | | 28 638.00 |
DL TOTAL (I) | 492 789.00 | 464 151.00 | | 492 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 355.00 | 11 653.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 24 822.00 | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 299.00 | 53 824.00 | | 59 299.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 21 028.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 659.00 | 111 329.00 | | 125 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 448.00 | 575 480.00 | | 618 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 304.00 | 99 676.00 | | 110 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 836 981.00 | | 836 981.00 | 836 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 378.00 | | 837 378.00 | 837 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 300.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 239.00 | 594 446.00 | | 894 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 601.00 | 688 811.00 | | 865 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 638.00 | -94 365.00 | | 28 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 192.00 | | 12 773.00 | 1 158 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 781.00 | 1 159 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 1 147 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 573.00 | | 12 773.00 | 1 146 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 271.00 | 8 464.00 | 11 648.00 | 1 119 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 395.00 | 8 464.00 | 11 648.00 | 1 113 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UP Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VC Groupe et associés | 455 449.00 | 455 449.00 | | 455 449.00 |
VP Divers | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 874.00 | 536 467.00 | 407.00 | 536 874.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |