| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AP Constructions | 77 785.00 | 71 858.00 | 5 927.00 | 77 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 546.00 | 157 076.00 | 16 470.00 | 173 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 331.00 | 891 847.00 | 9 484.00 | 901 331.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 280.00 | 1 126 657.00 | 37 624.00 | 1 164 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 576 916.00 | | 576 916.00 | 576 916.00 |
CF Disponibilités | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 603.00 | | 635 603.00 | 635 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 883.00 | 1 126 657.00 | 673 226.00 | 1 799 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 664.00 | 31 088.00 | | 10 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 053.00 | 225 576.00 | | 155 053.00 |
DL TOTAL (I) | 558 516.00 | 649 464.00 | | 558 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 416.00 | 30 475.00 | | 11 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 43 536.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 601.00 | 111 961.00 | | 63 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | 3 806.00 | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 710.00 | 189 780.00 | | 114 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 226.00 | 839 243.00 | | 673 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 294.00 | 159 305.00 | | 103 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 1 223 398.00 | | 1 223 398.00 | 1 223 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 606.00 | | 1 223 606.00 | 1 223 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | 13 510.00 | | 12 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 354.00 | 19 718.00 | | 20 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 408.00 | 342.00 | | 13 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | 342.00 | | 13 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | -9.00 | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 549.00 | 79 777.00 | | 60 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 970.00 | 1 386 512.00 | | 1 237 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 918.00 | 1 160 936.00 | | 1 082 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 053.00 | 225 576.00 | | 155 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 502.00 | | 28 263.00 | 1 218 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 485.00 | 1 164 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 485.00 | 1 152 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 884.00 | | 28 263.00 | 1 206 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 357.00 | 72 376.00 | 69 077.00 | 1 123 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 481.00 | 72 376.00 | 69 077.00 | 1 117 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 982.00 | 600 982.00 | | 600 982.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 605.00 | 36 449.00 | | 33 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 437.00 | 124 603.00 | | 134 437.00 |
ST Autres comptes | 93 060.00 | 102 204.00 | | 93 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 550.00 | 63 408.00 | | 60 550.00 |
YT Sous‐traitance | 656.00 | 474.00 | | 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 240.00 | 20 987.00 | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 745.00 | 26 805.00 | | 26 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 350.00 | 63 254.00 | | 60 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 108.00 | 150 266.00 | | 134 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 376.00 | 68 941.00 | | 70 376.00 |
ZE Dividendes | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 943.00 | 311 676.00 | | 309 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |