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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 105 620.00 | 76 945.00 | 28 674.00 | 105 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 022.00 | 150 680.00 | 26 342.00 | 177 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 319.00 | 786 945.00 | 138 374.00 | 925 319.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 324.00 | 1 023 190.00 | 199 134.00 | 1 222 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BZ Autres créances | 482 954.00 | | 482 954.00 | 482 954.00 |
CF Disponibilités | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 739.00 | | 582 739.00 | 582 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 063.00 | 1 023 190.00 | 781 873.00 | 1 805 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 220 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 355.00 | 79 802.00 | | 8 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 732.00 | 198 554.00 | | 217 732.00 |
DL TOTAL (I) | 618 888.00 | 551 155.00 | | 618 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 353.00 | 4 952.00 | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 43 748.00 | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 102 534.00 | | 105 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 635.00 | | |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 2 944.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 985.00 | 228 294.00 | | 162 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 873.00 | 779 450.00 | | 781 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 385 911.00 | | 1 385 911.00 | 1 385 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 015.00 | | 1 386 015.00 | 1 386 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 505.00 | |
GE Autres charges | | | 19 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 719.00 | 11 949.00 | | 12 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 963.00 | 18 117.00 | | 18 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 1 089.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 089.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -1 089.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 905.00 | 87 172.00 | | 98 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 262.00 | 1 375 676.00 | | 1 400 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 529.00 | 1 177 122.00 | | 1 182 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 732.00 | 198 554.00 | | 217 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 680.00 | | 14 782.00 | 1 219 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 1 222 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 1 210 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 061.00 | | 14 782.00 | 1 208 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 456.00 | 115 505.00 | 11 771.00 | 919 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 580.00 | 115 505.00 | 11 771.00 | 913 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 478 306.00 | | | 478 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 783.00 | 544 783.00 | | 544 783.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 800.00 | | | 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
ST Autres comptes | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |