| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 105 620.00 | 59 583.00 | 46 037.00 | 105 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 096.00 | 140 708.00 | 34 389.00 | 175 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 601.00 | 710 545.00 | 214 056.00 | 924 601.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 680.00 | 919 456.00 | 300 224.00 | 1 219 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
BZ Autres créances | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
CF Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 225.00 | | 479 225.00 | 479 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 905.00 | 919 456.00 | 779 450.00 | 1 698 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 802.00 | 90 346.00 | | 79 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 554.00 | 191 456.00 | | 198 554.00 |
DL TOTAL (I) | 551 155.00 | 484 602.00 | | 551 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 481.00 | 183 236.00 | | 68 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952.00 | 14 749.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | 47 104.00 | | 43 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 534.00 | 104 003.00 | | 102 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 16 149.00 | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 6 293.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 294.00 | 371 534.00 | | 228 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 450.00 | 856 136.00 | | 779 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 361 884.00 | | 1 361 884.00 | 1 361 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 919.00 | | 1 361 919.00 | 1 361 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 479.00 | |
GE Autres charges | | | 18 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | 12 283.00 | | 11 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 117.00 | 17 734.00 | | 18 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 675.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 3 025.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -1 196.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 172.00 | 84 392.00 | | 87 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 676.00 | 1 367 013.00 | | 1 375 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 122.00 | 1 175 557.00 | | 1 177 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 554.00 | 191 456.00 | | 198 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 976.00 | | 46 577.00 | 1 192 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 1 219 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 873.00 | 1 208 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 357.00 | | 46 577.00 | 1 181 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 760.00 | 109 479.00 | 18 784.00 | 828 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 736.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 621.00 | 108 743.00 | 18 784.00 | 823 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 383 114.00 | | | 383 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 142.00 | 454 142.00 | | 454 142.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 342.00 | 223 342.00 | | 223 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 359.00 | 35 849.00 | | 37 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 972.00 | 122 973.00 | | 119 972.00 |
ST Autres comptes | 111 932.00 | 106 610.00 | | 111 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 446.00 | 72 537.00 | | 66 446.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | | | 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 341.00 | 19 958.00 | | 16 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 085.00 | 15 047.00 | | 15 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 444.00 | 50 896.00 | | 52 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 215.00 | 144 977.00 | | 146 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 717.00 | 63 609.00 | | 63 717.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 998.00 | 322 078.00 | | 314 998.00 |