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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
AN Terrains | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 379.00 | 747.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 354.00 | 91 518.00 | 31 836.00 | 123 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 201.00 | 126 898.00 | 113 303.00 | 240 201.00 |
BT Marchandises | 319 265.00 | | 319 265.00 | 319 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 682.00 | 4 194.00 | 527 489.00 | 531 682.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 676.00 | 4 194.00 | 1 023 482.00 | 1 027 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 876.00 | 131 092.00 | 1 136 785.00 | 1 267 876.00 |
CU Autres participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
DL TOTAL (I) | 509 298.00 | | | 509 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 124.00 | | | 352 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 487.00 | | | 627 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 785.00 | | | 1 136 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 296.00 | | | 614 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 462.00 | 130 319.00 | 2 587 781.00 | 2 457 462.00 |
FG Production vendue services | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 207.00 | 130 319.00 | 2 594 526.00 | 2 464 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 713.00 | | | 2 626 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 354.00 | | | 2 537 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 358.00 | | 8 707.00 | 238 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 601.00 | 25 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 240 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 147 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 013.00 | | 4 000.00 | 146 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 901.00 | | 4 707.00 | 24 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 707.00 | 12 453.00 | 2 263.00 | 116 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 040.00 | 12 453.00 | 2 263.00 | 103 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 2 092.00 | 3 581.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 2 092.00 | 3 581.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 2 092.00 | 3 581.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 124.00 | 352 124.00 | | 352 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 527 489.00 | | | 527 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 767.00 | 10 576.00 | 13 191.00 | 23 767.00 |
VI Groupe et associés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 355.00 | 557 457.00 | 18 899.00 | 576 355.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 487.00 | 614 296.00 | 13 191.00 | 627 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 062.00 | | | 493 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 712.00 | | | 385 712.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 087.00 | | | 204 087.00 |