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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 34 634.00 | 19 903.00 | 14 731.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 640.00 | 486.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 565.00 | 102 341.00 | 23 224.00 | 125 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 031.00 | 138 552.00 | 121 479.00 | 260 031.00 |
BT Marchandises | 335 627.00 | | 335 627.00 | 335 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 683.00 | 5 501.00 | 582 182.00 | 587 683.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 734.00 | 5 501.00 | 1 119 233.00 | 1 124 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 765.00 | 144 052.00 | 1 240 712.00 | 1 384 765.00 |
CU Autres participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
DL TOTAL (I) | 536 727.00 | | | 536 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 091.00 | | | 395 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 985.00 | | | 703 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 712.00 | | | 1 240 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 483.00 | | | 688 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 201.00 | | 25 393.00 | 240 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 732.00 | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 260 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 166 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 750.00 | | 20 043.00 | 147 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 007.00 | | 5 350.00 | 25 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 898.00 | 12 484.00 | 831.00 | 126 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | 12 484.00 | 831.00 | 113 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 1 565.00 | 257.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 1 565.00 | 257.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | 1 565.00 | 257.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 091.00 | 395 091.00 | | 395 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 582 182.00 | | | 582 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 927.00 | 14 424.00 | 15 503.00 | 29 927.00 |
VI Groupe et associés | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 122.00 | 615 605.00 | 19 517.00 | 635 122.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 985.00 | 688 483.00 | 15 503.00 | 703 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
ST Autres comptes | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 916.00 | | | 509 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 636.00 | | | 206 636.00 |