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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 13 674.00 | 663.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 34 634.00 | 20 668.00 | 13 966.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 900.00 | 226.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 107.00 | 89 631.00 | 39 477.00 | 129 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 384.00 | 126 874.00 | 138 511.00 | 265 384.00 |
BT Marchandises | 360 343.00 | | 360 343.00 | 360 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 389.00 | 3 937.00 | 576 451.00 | 580 389.00 |
BZ Autres créances | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 073.00 | 3 937.00 | 1 129 135.00 | 1 133 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 457.00 | 130 811.00 | 1 267 646.00 | 1 398 457.00 |
CU Autres participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 260 407.00 | | | 260 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 496 652.00 | | | 496 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 652.00 | | | 358 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
EA Autres dettes | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 994.00 | | | 770 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 646.00 | | | 1 267 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 585.00 | | | 738 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 031.00 | | 37 522.00 | 260 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 192.00 | 26 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 168.00 | 265 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 976.00 | 170 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | 670.00 | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 962.00 | | 31 518.00 | 166 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | 5 334.00 | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 13 510.00 | 25 188.00 | 138 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 7.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 884.00 | 13 503.00 | 25 188.00 | 124 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 501.00 | 890.00 | 2 453.00 | 5 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | 890.00 | 2 453.00 | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 890.00 | 2 453.00 | 5 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 652.00 | 358 652.00 | | 358 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 576 451.00 | 576 451.00 | | 576 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 423.00 | 22 013.00 | 32 409.00 | 54 423.00 |
VI Groupe et associés | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 012.00 | 649 353.00 | 20 659.00 | 670 012.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 994.00 | 738 585.00 | 32 409.00 | 770 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
ST Autres comptes | 182 622.00 | | | 182 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 225.00 | | | 505 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 751.00 | | | 390 751.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 153.00 | | | 220 153.00 |