| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 969.00 | 5 784.00 | 95 185.00 | 100 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 6 899.00 | 13 942.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 521.00 | 76 041.00 | 53 480.00 | 129 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 217.00 | 88 723.00 | 290 494.00 | 379 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CF Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 206.00 | 88 723.00 | 434 483.00 | 523 206.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
DH Report à nouveau | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | -8 448.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 280 847.00 | 242 655.00 | | 280 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 390.00 | 98 539.00 | | 27 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 289.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 37 079.00 | | 25 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 769.00 | 110 060.00 | | 99 769.00 |
EA Autres dettes | | 14 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 637.00 | 261 514.00 | | 153 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 483.00 | 504 169.00 | | 434 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 282.00 | | 153 423.00 | 390 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 301.00 | 127 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 488.00 | 379 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 188.00 | 150 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 013.00 | | 25 536.00 | 187 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 301.00 | | 127 887.00 | 102 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 279.00 | 32 239.00 | 42 794.00 | 99 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 495.00 | 32 239.00 | 42 794.00 | 93 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
UX Autres créances clients | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 9 671.00 | 10 356.00 | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 564.00 | 95 596.00 | 123 968.00 | 219 564.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 637.00 | 143 280.00 | 10 356.00 | 153 637.00 |