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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 473.00 | 6 285.00 | 140 185.00 | 146 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 10 461.00 | 11 485.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 613.00 | 50 793.00 | 16 820.00 | 67 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 501.00 | 67 541.00 | 339 959.00 | 407 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 290.00 | 67 541.00 | 545 748.00 | 613 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
DH Report à nouveau | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 495.00 | -8 921.00 | | -17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 221 995.00 | 239 490.00 | | 221 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 794.00 | 247 443.00 | | 122 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 1 309.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 17 583.00 | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 516.00 | 163 992.00 | | 167 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 753.00 | 430 327.00 | | 323 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 748.00 | 669 817.00 | | 545 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 827.00 | 357 533.00 | | 231 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 864.00 | | 28 716.00 | 434 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 079.00 | 407 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 079.00 | 89 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 828.00 | | 5 810.00 | 139 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 672.00 | | 22 906.00 | 126 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 779.00 | 21 575.00 | 52 813.00 | 98 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 491.00 | 21 575.00 | 52 813.00 | 92 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
UX Autres créances clients | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 186.00 | 30 868.00 | 91 926.00 | 69 186.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 018.00 | 83 235.00 | 168 783.00 | 252 018.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 145.00 | 231 827.00 | 91 926.00 | 270 145.00 |