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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 969.00 | 5 784.00 | 95 185.00 | 100 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 8 316.00 | 12 524.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 981.00 | 53 537.00 | 107 443.00 | 160 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 677.00 | 67 637.00 | 343 040.00 | 410 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
BZ Autres créances | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 988.00 | 67 637.00 | 561 351.00 | 628 988.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 547.00 | 234 603.00 | | 246 547.00 |
DH Report à nouveau | | -8 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | 38 192.00 | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 311 087.00 | 280 847.00 | | 311 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 379.00 | 27 390.00 | | 102 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 329.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 149.00 | | 25 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 880.00 | 99 769.00 | | 120 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 265.00 | 153 637.00 | | 250 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 351.00 | 434 483.00 | | 561 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 722.00 | 143 280.00 | | 184 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 499.00 | 7 362.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 217.00 | | 254 607.00 | 379 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 887.00 | 127 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 147.00 | 410 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 260.00 | 181 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 361.00 | | 126 720.00 | 150 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 723.00 | 28 003.00 | 49 089.00 | 88 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 939.00 | 28 003.00 | 49 089.00 | 82 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
UX Autres créances clients | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 613.00 | 172 645.00 | 123 968.00 | 296 613.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 384.00 | 156 384.00 | | 156 384.00 |