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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 473.00 | 6 288.00 | 140 185.00 | 146 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 9 065.00 | 12 881.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 882.00 | 83 426.00 | 34 456.00 | 117 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 864.00 | 98 779.00 | 336 085.00 | 434 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BZ Autres créances | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CF Disponibilités | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 733.00 | | 333 733.00 | 333 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 596.00 | 98 779.00 | 669 817.00 | 768 596.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 912.00 | 252 251.00 | | 231 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921.00 | 4 661.00 | | -8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 239 490.00 | 273 412.00 | | 239 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 443.00 | 124 532.00 | | 247 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 313.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 19 749.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 992.00 | 111 033.00 | | 163 992.00 |
EA Autres dettes | | 4 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 327.00 | 260 726.00 | | 430 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 817.00 | 534 138.00 | | 669 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 482.00 | | 18 548.00 | 474 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 166.00 | 434 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 166.00 | 139 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 496.00 | | 18 498.00 | 179 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 622.00 | | 50.00 | 126 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 542.00 | 38 255.00 | 57 018.00 | 117 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 254.00 | 38 255.00 | 57 018.00 | 111 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
UX Autres créances clients | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 854.00 | 27 649.00 | 64 184.00 | 95 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 981.00 | 107 279.00 | 122 703.00 | 229 981.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 737.00 | 357 533.00 | 64 184.00 | 425 737.00 |