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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 473.00 | 6 288.00 | 140 185.00 | 146 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 8 751.00 | 14 277.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 469.00 | 102 504.00 | 53 965.00 | 156 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 482.00 | 117 542.00 | 356 940.00 | 474 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 680.00 | 117 542.00 | 534 138.00 | 651 680.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 251.00 | 270 087.00 | | 252 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | 12 164.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 273 412.00 | 298 751.00 | | 273 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 532.00 | 81 444.00 | | 124 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 323.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 14 800.00 | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | 130 510.00 | | 111 033.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 726.00 | 228 077.00 | | 260 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 138.00 | 526 828.00 | | 534 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 934.00 | 176 904.00 | | 169 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | 6 130.00 | | 3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 959.00 | | 107 816.00 | 399 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 294.00 | 474 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 294.00 | 179 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 969.00 | | 67 395.00 | 100 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 369.00 | | 40 421.00 | 172 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 668.00 | 37 966.00 | 10 521.00 | 79 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 884.00 | 37 966.00 | 10 521.00 | 73 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
UX Autres créances clients | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 043.00 | 30 251.00 | 74 133.00 | 121 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VP Divers | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 614.00 | 141 911.00 | 122 703.00 | 264 614.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 726.00 | 169 934.00 | 74 133.00 | 260 726.00 |