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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052.00 | 3 829 186.00 | 1 644 866.00 | 5 474 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 379.00 | 3 848 257.00 | 1 815 122.00 | 5 663 379.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 691.00 | 74 067.00 | 2 685 625.00 | 2 759 691.00 |
BZ Autres créances | 709 054.00 | 15 245.00 | 693 809.00 | 709 054.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 624.00 | | 139 624.00 | 139 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 454.00 | 89 312.00 | 3 521 142.00 | 3 610 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834.00 | 3 937 569.00 | 5 336 265.00 | 9 273 834.00 |
CU Autres participations | 29 071.00 | 19 071.00 | 10 000.00 | 29 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 369.00 | -45 267.00 | | -23 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270.00 | 21 898.00 | | -66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 052.00 | 1 652 321.00 | | 1 586 052.00 |
DP Provisions pour risques | 184 898.00 | 157 760.00 | | 184 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 218.00 | 44 028.00 | | 18 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 116.00 | 201 788.00 | | 203 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571.00 | 2 056 687.00 | | 1 478 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | 50 328.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845.00 | 1 535 627.00 | | 1 910 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 750.00 | 140 772.00 | | 131 750.00 |
EA Autres dettes | 24 861.00 | 39 844.00 | | 24 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 547 097.00 | 3 858 279.00 | | 3 547 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265.00 | 5 712 388.00 | | 5 336 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 910 462.00 | | 6 910 462.00 | 6 910 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 462.00 | | 6 910 462.00 | 6 910 462.00 |
FM Production stockée | | | 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 470.00 | |
GE Autres charges | | | 113 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 519 652.00 | | 2 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 545 110.00 | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 36 749.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2 001.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539.00 | 38 750.00 | | 66 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 091.00 | 506 359.00 | | -64 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189.00 | 8 698 114.00 | | 7 320 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459.00 | 8 676 216.00 | | 7 386 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 270.00 | 21 898.00 | | -66 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 661.00 | | 8 079.00 | 5 963 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 663 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 360.00 | 5 627 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 412.00 | | 8 079.00 | 5 927 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514.00 | 380 032.00 | 308 360.00 | 3 757 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514.00 | 380 032.00 | 308 360.00 | 3 757 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 788.00 | 163 000.00 | 161 672.00 | 201 788.00 |
6T Sur comptes clients | 74 273.00 | | 206.00 | 74 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 589.00 | | 206.00 | 108 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 377.00 | 163 000.00 | 161 878.00 | 310 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 470.00 | 161 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571.00 | 257 143.00 | 771 429.00 | 1 478 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845.00 | 1 910 845.00 | | 1 910 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 057.00 | | | 2 670 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
VB T. V. A. | 296 694.00 | | | 296 694.00 |
VC Groupe et associés | 318 403.00 | | | 318 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545.00 | 3 615 545.00 | | 3 615 545.00 |
VW T.V.A. | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028.00 | 2 324 599.00 | 771 429.00 | 3 546 028.00 |