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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876 997.00 | 3 484 777.00 | 392 220.00 | 3 876 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 173.00 | 3 484 777.00 | 554 396.00 | 4 039 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 684.00 | 18 294.00 | 446 390.00 | 464 684.00 |
BZ Autres créances | 803 232.00 | 15 245.00 | 787 987.00 | 803 232.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 534.00 | 33 539.00 | 1 257 995.00 | 1 291 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 707.00 | 3 518 316.00 | 1 812 391.00 | 5 330 707.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -416 536.00 | -549 723.00 | | -416 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 908.00 | 133 187.00 | | -481 908.00 |
DL TOTAL (I) | 777 246.00 | 1 259 154.00 | | 777 246.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 707 143.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 521.00 | 760 206.00 | | 420 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | 66 399.00 | | 26 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 18 999.00 | 41 538.00 | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 645.00 | 1 580 936.00 | | 918 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 391.00 | 2 956 590.00 | | 1 812 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 189.00 | | 1 261 189.00 | 1 261 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 189.00 | | 1 261 189.00 | 1 261 189.00 |
FM Production stockée | | | -554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 548.00 | |
GE Autres charges | | | 116 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 2.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | 106 400.00 | | 3 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 216 402.00 | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513.00 | 59.00 | | 17 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | 66 500.00 | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 477.00 | 66 559.00 | | 135 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 226.00 | 149 843.00 | | -128 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 431.00 | 2 795 994.00 | | 1 319 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 338.00 | 2 662 807.00 | | 1 801 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 908.00 | 133 187.00 | | -481 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 150.00 | | | 5 400 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 977.00 | 4 039 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360 977.00 | 4 021 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 974.00 | | | 5 382 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 743.00 | 259 548.00 | 1 355 513.00 | 4 466 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 743.00 | 259 548.00 | 1 355 513.00 | 4 466 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 114 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 678.00 | | 22 384.00 | 40 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 923.00 | 114 000.00 | 22 384.00 | 55 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 423.00 | 114 000.00 | 22 384.00 | 172 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 257 143.00 | 192 857.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 521.00 | 420 521.00 | | 420 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 442 805.00 | 442 805.00 | | 442 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VB T. V. A. | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VC Groupe et associés | 670 374.00 | 670 374.00 | | 670 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 521.00 | 1 298 521.00 | | 1 298 521.00 |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 909.00 | 723 052.00 | 192 857.00 | 915 909.00 |