| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876 997.00 | 3 744 325.00 | 132 672.00 | 3 876 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 173.00 | 3 744 325.00 | 294 848.00 | 4 039 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 816.00 | | 781 816.00 | 781 816.00 |
BZ Autres créances | 1 103 329.00 | | 1 103 329.00 | 1 103 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 405.00 | | 1 905 405.00 | 1 905 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 578.00 | 3 744 325.00 | 2 200 253.00 | 5 944 578.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -898 444.00 | -416 536.00 | | -898 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 908.00 | -481 908.00 | | -24 908.00 |
DL TOTAL (I) | 752 338.00 | 777 246.00 | | 752 338.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 857.00 | 450 000.00 | | 192 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 014.00 | 420 521.00 | | 1 096 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 052.00 | 26 389.00 | | 32 052.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | 18 999.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 414.00 | 918 645.00 | | 1 331 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 253.00 | 1 812 391.00 | | 2 200 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 207.00 | | 2 446 207.00 | 2 446 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 207.00 | | 2 446 207.00 | 2 446 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 294.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 548.00 | |
GE Autres charges | | | 125 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 286.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 246.00 | 7 251.00 | | 15 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 335.00 | 17 513.00 | | 18 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 335.00 | 135 477.00 | | 18 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | -128 226.00 | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 341.00 | 1 319 431.00 | | 2 476 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 249.00 | 1 801 338.00 | | 2 501 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 908.00 | -481 908.00 | | -24 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 173.00 | | | 4 039 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 997.00 | | | 4 021 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 777.00 | 259 548.00 | | 3 370 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 777.00 | 259 548.00 | | 3 370 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 539.00 | | 33 539.00 | 147 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 039.00 | | 33 539.00 | 264 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 857.00 | 192 857.00 | | 192 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 014.00 | 1 096 014.00 | | 1 096 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 781 816.00 | 781 816.00 | | 781 816.00 |
VB T. V. A. | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VC Groupe et associés | 883 688.00 | 883 688.00 | | 883 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 581.00 | 1 912 581.00 | | 1 912 581.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 |