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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482 831.00 | 4 184 293.00 | 1 298 538.00 | 5 482 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 078.00 | 4 203 365.00 | 1 460 714.00 | 5 664 078.00 |
BN En cours de production de biens | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 582.00 | 61 790.00 | 855 792.00 | 917 582.00 |
BZ Autres créances | 1 192 767.00 | 15 245.00 | 1 177 522.00 | 1 192 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 707.00 | 77 035.00 | 2 073 672.00 | 2 150 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 786.00 | 4 280 400.00 | 3 534 386.00 | 7 814 786.00 |
CU Autres participations | 29 071.00 | 19 071.00 | 10 000.00 | 29 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -89 638.00 | -23 369.00 | | -89 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 351.00 | -66 270.00 | | 41 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 403.00 | 1 586 052.00 | | 1 627 403.00 |
DP Provisions pour risques | 60 372.00 | 184 898.00 | | 60 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 590.00 | 203 116.00 | | 78 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 429.00 | 1 478 571.00 | | 1 221 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 069.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 502.00 | 1 910 845.00 | | 436 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 131 750.00 | | 21 551.00 |
EA Autres dettes | 148 011.00 | 24 861.00 | | 148 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 393.00 | 3 547 097.00 | | 1 828 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 386.00 | 5 336 265.00 | | 3 534 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 024.00 | | 3 722 024.00 | 3 722 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 024.00 | | 3 722 024.00 | 3 722 024.00 |
FM Production stockée | | | 8 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 287.00 | |
FQ Autres produits | | | -57 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 010.00 | |
GE Autres charges | | | 133 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | 2 448.00 | | 8 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 047.00 | 2 448.00 | | 143 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 372.00 | 66 530.00 | | 10 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 66 539.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 671.00 | -64 091.00 | | 132 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 895.00 | 7 320 189.00 | | 4 054 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 544.00 | 7 386 459.00 | | 4 013 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 351.00 | -66 270.00 | | 41 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 379.00 | | 699.00 | 5 663 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 627 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 131.00 | | 700.00 | 5 627 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 186.00 | 355 108.00 | | 3 829 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 186.00 | 355 108.00 | | 3 829 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 116.00 | 78 382.00 | 202 908.00 | 203 116.00 |
6T Sur comptes clients | 74 067.00 | | 12 277.00 | 74 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 383.00 | | 12 277.00 | 108 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 499.00 | 78 382.00 | 215 185.00 | 311 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 010.00 | 80 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 372.00 | 134 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 429.00 | 257 143.00 | 964 286.00 | 1 221 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 502.00 | 436 502.00 | | 436 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 843 523.00 | | | 843 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
VB T. V. A. | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
VC Groupe et associés | 955 676.00 | | | 955 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 758.00 | 2 148 758.00 | | 2 148 758.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 493.00 | 863 207.00 | 964 286.00 | 1 827 493.00 |