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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236 474.00 | 4 466 743.00 | 769 732.00 | 5 236 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 150.00 | 4 466 743.00 | 933 408.00 | 5 400 150.00 |
BN En cours de production de biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 071.00 | 40 678.00 | 749 392.00 | 790 071.00 |
BZ Autres créances | 1 266 616.00 | 15 245.00 | 1 251 371.00 | 1 266 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 105.00 | 55 923.00 | 2 023 182.00 | 2 079 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 256.00 | 4 522 666.00 | 2 956 590.00 | 7 479 256.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -549 723.00 | -48 287.00 | | -549 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 187.00 | -501 436.00 | | 133 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 154.00 | 1 125 967.00 | | 1 259 154.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 500.00 | 26 070.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 186 070.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 143.00 | 964 286.00 | | 707 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 206.00 | 1 010 505.00 | | 760 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | 80 839.00 | | 66 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 41 538.00 | 213 137.00 | | 41 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 936.00 | 2 271 504.00 | | 1 580 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 590.00 | 3 583 540.00 | | 2 956 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 276.00 | | 2 618 276.00 | 2 618 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 276.00 | | 2 618 276.00 | 2 618 276.00 |
FM Production stockée | | | -4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 182.00 | |
FQ Autres produits | | | -81 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 061.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 10 372.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 402.00 | 120 833.00 | | 216 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 500.00 | 110 000.00 | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 559.00 | 196 424.00 | | 66 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 843.00 | -75 591.00 | | 149 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 994.00 | 2 974 252.00 | | 2 795 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 807.00 | 3 475 688.00 | | 2 662 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 187.00 | -501 436.00 | | 133 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 006.00 | | -244 856.00 | 5 645 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 400 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 830.00 | | -244 856.00 | 5 627 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 701.00 | 262 398.00 | 246 356.00 | 4 450 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450 701.00 | 262 398.00 | 246 356.00 | 4 450 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 070.00 | 66 500.00 | 136 070.00 | 186 070.00 |
6T Sur comptes clients | 61 790.00 | | 21 112.00 | 61 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 035.00 | | 21 112.00 | 77 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 105.00 | 66 500.00 | 157 182.00 | 263 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 500.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 143.00 | 257 143.00 | 450 000.00 | 707 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 206.00 | 760 206.00 | | 760 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 741 261.00 | 741 261.00 | | 741 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VB T. V. A. | 106 977.00 | 106 977.00 | | 106 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 588.00 | 1 101 588.00 | | 1 101 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 728.00 | 2 085 728.00 | | 2 085 728.00 |
VW T.V.A. | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 200.00 | 1 578 200.00 | | 1 578 200.00 |