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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 209.00 | 197 307.00 | 204 902.00 | 402 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 753.00 | 207 285.00 | 247 469.00 | 454 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 756.00 | | 319 756.00 | 319 756.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 1 378 486.00 | | 1 378 486.00 | 1 378 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 169.00 | | 1 776 169.00 | 1 776 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 923.00 | 207 285.00 | 2 023 638.00 | 2 230 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
CU Autres participations | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 215 747.00 | 194 255.00 | | 215 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | 81 492.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 323 585.00 | 377 290.00 | | 323 585.00 |
DP Provisions pour risques | 10 096.00 | 11 040.00 | | 10 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 096.00 | 11 040.00 | | 10 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 833.00 | 145 394.00 | | 112 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 115 868.00 | | 65 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 419.00 | 318 128.00 | | 300 419.00 |
EA Autres dettes | 1 181 670.00 | 1 145 524.00 | | 1 181 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 957.00 | 1 754 914.00 | | 1 689 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 638.00 | 2 143 244.00 | | 2 023 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 903.00 | 1 642 340.00 | | 1 610 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 027.00 | | 1 394 027.00 | 1 394 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 027.00 | | 1 394 027.00 | 1 394 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 17 580.00 | | 1 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 165.00 | 52 375.00 | | 45 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 040.00 | 9 439.00 | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | 9 439.00 | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 119.00 | 31 434.00 | | 37 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 096.00 | 11 040.00 | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 215.00 | 42 861.00 | | 47 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 175.00 | -33 422.00 | | -36 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 2 896.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 766.00 | 1 464 990.00 | | 1 423 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 471.00 | 1 383 498.00 | | 1 417 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 295.00 | 81 492.00 | | 6 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 763.00 | 9 782.00 | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 887.00 | | 33 056.00 | 533 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 190.00 | 454 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 616.00 | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 574.00 | 402 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 928.00 | | 20 854.00 | 487 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | | 12 202.00 | 17 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 532.00 | 35 942.00 | 112 190.00 | 283 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 594.00 | | 5 616.00 | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 939.00 | 35 942.00 | 106 574.00 | 267 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | 10 096.00 | 11 040.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 10 096.00 | 11 040.00 | 11 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 096.00 | 11 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 670.00 | 1 181 670.00 | | 1 181 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 319 756.00 | | | 319 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 574.00 | 33 520.00 | 79 054.00 | 112 574.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VP Divers | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 233.00 | 415 233.00 | | 415 233.00 |
VW T.V.A. | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 957.00 | 1 610 903.00 | 79 054.00 | 1 689 957.00 |