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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 530.00 | 326 710.00 | 158 820.00 | 485 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 341.00 | 336 688.00 | 205 653.00 | 542 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 507.00 | | 322 507.00 | 322 507.00 |
BZ Autres créances | 1 366 645.00 | | 1 366 645.00 | 1 366 645.00 |
CF Disponibilités | 485 044.00 | | 485 044.00 | 485 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 242.00 | | 2 199 242.00 | 2 199 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 584.00 | 336 688.00 | 2 404 896.00 | 2 741 584.00 |
CU Autres participations | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 287 142.00 | 278 953.00 | | 287 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 27 565.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 417 945.00 | 408 060.00 | | 417 945.00 |
DP Provisions pour risques | 25 045.00 | 7 838.00 | | 25 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 045.00 | 7 838.00 | | 25 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 207.00 | 70 286.00 | | 57 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 910.00 | 14 012.00 | | 64 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 52 822.00 | | 66 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 744.00 | 387 756.00 | | 426 744.00 |
EA Autres dettes | 1 345 189.00 | 1 462 065.00 | | 1 345 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 905.00 | 1 989 941.00 | | 1 961 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 896.00 | 2 405 839.00 | | 2 404 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 713.00 | 1 932 786.00 | | 1 917 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 138.00 | | 1 467 138.00 | 1 467 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 138.00 | | 1 467 138.00 | 1 467 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 101.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 48 446.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 838.00 | 8 534.00 | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | 8 534.00 | | 7 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 045.00 | 7 838.00 | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 7 838.00 | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | 696.00 | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 5 810.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 130.00 | 1 284 649.00 | | 1 495 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 870.00 | 1 257 084.00 | | 1 465 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | 27 565.00 | | 29 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 972.00 | | 8 324.00 | 556 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 954.00 | 542 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 954.00 | 485 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 164.00 | | 8 321.00 | 500 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 445.00 | | 3.00 | 34 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 617.00 | 33 688.00 | 16 617.00 | 319 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 639.00 | 33 688.00 | 16 617.00 | 309 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | 25 045.00 | 7 838.00 | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | 25 045.00 | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 443.00 | 174 443.00 | | 174 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 189.00 | 1 345 189.00 | | 1 345 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
UX Autres créances clients | 322 507.00 | 322 507.00 | | 322 507.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155.00 | 12 962.00 | 37 572.00 | 57 155.00 |
VI Groupe et associés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 215.00 | 1 353 215.00 | | 1 353 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 093.00 | 1 714 198.00 | 22 895.00 | 1 737 093.00 |
VW T.V.A. | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 905.00 | 1 917 713.00 | 37 572.00 | 1 961 905.00 |