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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 010.00 | 274 467.00 | 195 542.00 | 470 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 815.00 | 284 445.00 | 242 370.00 | 526 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
BZ Autres créances | 1 380 951.00 | | 1 380 951.00 | 1 380 951.00 |
CF Disponibilités | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 602.00 | | 1 937 602.00 | 1 937 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 417.00 | 284 445.00 | 2 179 972.00 | 2 464 417.00 |
CU Autres participations | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 263 995.00 | 256 447.00 | | 263 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958.00 | 7 547.00 | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 380 495.00 | 365 537.00 | | 380 495.00 |
DP Provisions pour risques | 8 534.00 | 5 622.00 | | 8 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | 5 622.00 | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 840.00 | 44 791.00 | | 25 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 101.00 | 29 008.00 | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 50 696.00 | | 70 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 765.00 | 299 937.00 | | 321 765.00 |
EA Autres dettes | 1 339 084.00 | 1 300 044.00 | | 1 339 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 943.00 | 1 724 477.00 | | 1 790 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 972.00 | 2 095 637.00 | | 2 179 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 871.00 | 1 715 438.00 | | 1 778 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 236.00 | | 70 579.00 | 456 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 434.00 | | 70 575.00 | 399 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 438.00 | | 4.00 | 34 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 114.00 | 28 331.00 | | 256 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 136.00 | 28 331.00 | | 246 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 622.00 | 8 534.00 | 5 622.00 | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 8 534.00 | 5 622.00 | 5 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 534.00 | 5 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 084.00 | 1 339 084.00 | | 1 339 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
UX Autres créances clients | 289 517.00 | 289 517.00 | | 289 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 489.00 | 1 363 489.00 | | 1 363 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 13 492.00 | 12 072.00 | 25 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 243.00 | 1 682 348.00 | 22 895.00 | 1 705 243.00 |
VW T.V.A. | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 943.00 | 1 778 871.00 | 12 072.00 | 1 790 943.00 |