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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 377.00 | 218 351.00 | 175 025.00 | 393 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 924.00 | 228 329.00 | 217 595.00 | 445 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 354.00 | | 251 354.00 | 251 354.00 |
BZ Autres créances | 1 177 775.00 | | 1 177 775.00 | 1 177 775.00 |
CF Disponibilités | 428 810.00 | | 428 810.00 | 428 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 902.00 | | 1 884 902.00 | 1 884 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 826.00 | 228 329.00 | 2 102 497.00 | 2 330 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
CU Autres participations | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 222 042.00 | 215 747.00 | | 222 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | 6 295.00 | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 387 990.00 | 323 585.00 | | 387 990.00 |
DP Provisions pour risques | 6 775.00 | 10 096.00 | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775.00 | 10 096.00 | | 6 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 340.00 | 112 833.00 | | 79 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 30 000.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 65 034.00 | | 107 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 536.00 | 300 419.00 | | 353 536.00 |
EA Autres dettes | 1 137 050.00 | 1 181 670.00 | | 1 137 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 732.00 | 1 689 957.00 | | 1 707 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 497.00 | 2 023 638.00 | | 2 102 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 180.00 | 1 610 903.00 | | 1 663 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 964.00 | | 1 480 964.00 | 1 480 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 964.00 | | 1 480 964.00 | 1 480 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 896.00 | 1 130.00 | | 29 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 007.00 | 45 165.00 | | 44 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 096.00 | 11 040.00 | | 10 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | 11 040.00 | | 10 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 37 119.00 | | 2 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 775.00 | 10 096.00 | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | 47 215.00 | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -36 175.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 730.00 | | 17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 065.00 | 1 423 766.00 | | 1 529 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 660.00 | 1 417 471.00 | | 1 464 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 405.00 | 6 295.00 | | 64 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 793.00 | 9 763.00 | | 9 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 753.00 | | 8 662.00 | 454 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 492.00 | 445 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 393 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 209.00 | | 8 659.00 | 402 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 181.00 | | 3.00 | 30 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 285.00 | 36 423.00 | 15 379.00 | 207 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 307.00 | 36 423.00 | 15 379.00 | 197 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 096.00 | 6 775.00 | 10 096.00 | 10 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 096.00 | 6 775.00 | 10 096.00 | 10 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | 10 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 050.00 | 1 137 050.00 | | 1 137 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 251 354.00 | | | 251 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 054.00 | 34 502.00 | 44 552.00 | 79 054.00 |
VI Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 406.00 | | | 1 153 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 736.00 | 1 474 736.00 | | 1 474 736.00 |
VW T.V.A. | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 732.00 | 1 663 180.00 | 44 552.00 | 1 707 732.00 |