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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 164.00 | 309 639.00 | 190 524.00 | 500 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 972.00 | 319 617.00 | 237 355.00 | 556 972.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 401.00 | | 274 401.00 | 274 401.00 |
BZ Autres créances | 1 489 594.00 | | 1 489 594.00 | 1 489 594.00 |
CF Disponibilités | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 484.00 | | 2 168 484.00 | 2 168 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 456.00 | 319 617.00 | 2 405 839.00 | 2 725 456.00 |
CU Autres participations | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 278 953.00 | 263 995.00 | | 278 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | 14 958.00 | | 27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 408 060.00 | 380 495.00 | | 408 060.00 |
DP Provisions pour risques | 7 838.00 | 8 534.00 | | 7 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 838.00 | 8 534.00 | | 7 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 286.00 | 25 840.00 | | 70 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | 29 101.00 | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 822.00 | 70 152.00 | | 52 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 756.00 | 321 765.00 | | 387 756.00 |
EA Autres dettes | 1 462 065.00 | 1 339 084.00 | | 1 462 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 941.00 | 1 790 943.00 | | 1 989 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 839.00 | 2 179 972.00 | | 2 405 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 786.00 | 1 778 871.00 | | 1 932 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 815.00 | | 30 157.00 | 526 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 010.00 | | 30 154.00 | 470 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 442.00 | | 3.00 | 34 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 445.00 | 35 172.00 | | 284 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 467.00 | 35 172.00 | | 274 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 7 838.00 | 8 534.00 | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 7 838.00 | 8 534.00 | 8 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | 7 838.00 | 8 534.00 | 8 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 065.00 | 1 462 065.00 | | 1 462 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
UX Autres créances clients | 274 401.00 | 274 401.00 | | 274 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 997.00 | 12 842.00 | 41 779.00 | 69 997.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 649.00 | 1 473 649.00 | | 1 473 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 346.00 | 1 792 451.00 | 22 895.00 | 1 815 346.00 |
VW T.V.A. | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 941.00 | 1 932 786.00 | 41 779.00 | 1 989 941.00 |