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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 438.00 | 25 224.00 | 1 214.00 | 26 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 407.00 | 395 705.00 | 160 702.00 | 556 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 310.00 | 221 249.00 | 184 060.00 | 405 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 191.00 | 642 178.00 | 467 013.00 | 1 109 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 107.00 | 48 775.00 | 12 332.00 | 61 107.00 |
BT Marchandises | 68 877.00 | 17 219.00 | 51 658.00 | 68 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 169.00 | 21 197.00 | 2 065 972.00 | 2 087 169.00 |
BZ Autres créances | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CF Disponibilités | 378 987.00 | | 378 987.00 | 378 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 847.00 | 87 191.00 | 2 616 656.00 | 2 703 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 037.00 | 729 369.00 | 3 083 669.00 | 3 813 037.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 328 559.00 | 292 821.00 | | 328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 922.00 | 299 738.00 | | 367 922.00 |
DL TOTAL (I) | 850 481.00 | 739 559.00 | | 850 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 221.00 | 212 261.00 | | 190 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 516.00 | 224 522.00 | | 337 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 085.00 | 674 686.00 | | 1 231 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 053.00 | 266 033.00 | | 368 053.00 |
EA Autres dettes | 31 313.00 | 19 199.00 | | 31 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 300 925.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 188.00 | 1 697 625.00 | | 2 233 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 669.00 | 2 437 184.00 | | 3 083 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 045.00 | 1 590 032.00 | | 2 114 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 644.00 | | 216 416.00 | 963 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 869.00 | 1 109 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 869.00 | 1 017 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 148.00 | | 6 289.00 | 20 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 446.00 | | 204 576.00 | 883 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 050.00 | | 5 550.00 | 60 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 006.00 | 184 629.00 | 3 457.00 | 461 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 5 344.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 126.00 | 179 285.00 | 3 457.00 | 441 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 400.00 | 65 994.00 | 84 400.00 | 84 400.00 |
6T Sur comptes clients | 29 280.00 | 21 197.00 | 29 280.00 | 29 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 680.00 | 87 191.00 | 113 680.00 | 113 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 680.00 | 87 191.00 | 113 680.00 | 113 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 191.00 | 113 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 085.00 | 1 231 085.00 | | 1 231 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 825.00 | | | 2 054 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VB T. V. A. | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 328.00 | 70 185.00 | 119 143.00 | 189 328.00 |
VI Groupe et associés | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
VP Divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 925.00 | 2 162 531.00 | 92 394.00 | 2 254 925.00 |
VW T.V.A. | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 188.00 | 2 114 045.00 | 119 143.00 | 2 233 188.00 |