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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 361.00 | 44 896.00 | 37 465.00 | 82 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 015.00 | 466 811.00 | 111 204.00 | 578 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 298.00 | 262 715.00 | 115 583.00 | 378 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 976.00 | 774 422.00 | 478 554.00 | 1 252 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BT Marchandises | 28 448.00 | 16 282.00 | 12 166.00 | 28 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 475.00 | 29 346.00 | 1 857 129.00 | 1 886 475.00 |
BZ Autres créances | 718 483.00 | | 718 483.00 | 718 483.00 |
CF Disponibilités | 174 683.00 | | 174 683.00 | 174 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 861.00 | 45 628.00 | 2 779 233.00 | 2 824 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 837.00 | 820 050.00 | 3 257 787.00 | 4 077 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
CU Autres participations | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 546 481.00 | 328 559.00 | | 546 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 371.00 | 367 922.00 | | 414 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 852.00 | 850 481.00 | | 1 114 852.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 869.00 | 190 221.00 | | 119 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 304.00 | 337 516.00 | | 304 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 070.00 | 1 231 085.00 | | 1 079 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 268.00 | 368 053.00 | | 266 268.00 |
EA Autres dettes | 50 572.00 | 31 313.00 | | 50 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 896.00 | 75 000.00 | | 191 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 979.00 | 2 233 188.00 | | 2 011 979.00 |
ED (V) | 956.00 | | | 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 787.00 | 3 083 669.00 | | 3 257 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 898.00 | 2 114 045.00 | | 1 933 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 191.00 | | 270 706.00 | 1 109 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 921.00 | 1 252 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 921.00 | 1 014 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 438.00 | | 55 923.00 | 26 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 153.00 | | 124 546.00 | 1 017 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 600.00 | | 90 237.00 | 65 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 178.00 | 165 340.00 | 33 096.00 | 642 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 224.00 | 19 672.00 | | 25 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 954.00 | 145 668.00 | 33 096.00 | 616 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 994.00 | | 49 712.00 | 65 994.00 |
6T Sur comptes clients | 21 197.00 | 8 983.00 | 833.00 | 21 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 191.00 | 8 983.00 | 50 545.00 | 87 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 191.00 | 138 983.00 | 50 545.00 | 87 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | 50 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 070.00 | 1 079 070.00 | | 1 079 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 552.00 | | | 1 851 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 142.00 | 41 061.00 | 78 081.00 | 119 142.00 |
VI Groupe et associés | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 533.00 | | | 518 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 564.00 | 2 578 591.00 | 94 973.00 | 2 673 564.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 979.00 | 1 933 898.00 | 78 081.00 | 2 011 979.00 |