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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 881.00 | 84 698.00 | 183.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 728.00 | 724 058.00 | 226 671.00 | 950 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 904.00 | 332 040.00 | 181 864.00 | 513 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 077.00 | 1 140 796.00 | 507 281.00 | 1 648 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BN En cours de production de biens | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BT Marchandises | 39 429.00 | 19 704.00 | 19 725.00 | 39 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 750.00 | 247 113.00 | 1 042 637.00 | 1 289 750.00 |
BZ Autres créances | 893 565.00 | | 893 565.00 | 893 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 478 578.00 | | 478 578.00 | 478 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 514.00 | 266 817.00 | 3 000 698.00 | 3 267 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 401.00 | 1 407 612.00 | 3 510 789.00 | 4 918 401.00 |
CU Autres participations | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 757 491.00 | 860 923.00 | | 757 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 792.00 | 216 575.00 | | 180 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 290.00 | 1 231 498.00 | | 1 092 290.00 |
DP Provisions pour risques | 2 810.00 | 84 286.00 | | 2 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810.00 | 84 286.00 | | 2 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 513.00 | 281 250.00 | | 1 214 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 465 090.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 367.00 | 1 339 471.00 | | 619 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 291.00 | 368 346.00 | | 364 291.00 |
EA Autres dettes | 112 767.00 | 183 762.00 | | 112 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 620.00 | 70 056.00 | | 97 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 641.00 | 2 707 975.00 | | 2 415 641.00 |
ED (V) | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 789.00 | 4 023 793.00 | | 3 510 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 373.00 | 2 512 668.00 | | 1 269 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 148.00 | | 125 606.00 | 1 529 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13.00 | | 98 564.00 | -13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13.00 | 6 690.00 | 1 648 077.00 | -13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 1 464 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 716.00 | | 125 606.00 | 1 345 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 558.00 | 117 928.00 | 6 690.00 | 1 029 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 860.00 | 117 928.00 | 6 690.00 | 944 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 286.00 | 2 810.00 | 84 286.00 | 84 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 110.00 | 1 594.00 | | 18 110.00 |
6T Sur comptes clients | 23 237.00 | 227 634.00 | 3 758.00 | 23 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 346.00 | 229 228.00 | 3 758.00 | 41 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 632.00 | 232 038.00 | 88 044.00 | 125 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 228.00 | 3 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 810.00 | 9 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 367.00 | 619 367.00 | | 619 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 007.00 | 1 039 007.00 | | 1 039 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 743.00 | | 250 743.00 | 250 743.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 700.00 | 67 431.00 | 1 146 268.00 | 1 213 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VP Divers | 10 591.00 | 10 593.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 415.00 | 847 415.00 | | 847 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 330.00 | 1 954 810.00 | 253 520.00 | 2 208 330.00 |
VW T.V.A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 641.00 | 1 269 373.00 | 1 146 268.00 | 2 415 641.00 |