| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 881.00 | 84 698.00 | 183.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 726.00 | 646 673.00 | 184 053.00 | 830 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 990.00 | 298 187.00 | 216 803.00 | 514 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 148.00 | 1 029 558.00 | 499 590.00 | 1 529 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BT Marchandises | 36 220.00 | 18 110.00 | 18 110.00 | 36 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 925.00 | 23 237.00 | 2 015 689.00 | 2 038 925.00 |
BZ Autres créances | 922 008.00 | | 922 008.00 | 922 008.00 |
CF Disponibilités | 525 980.00 | | 525 980.00 | 525 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 263.00 | 41 346.00 | 3 514 917.00 | 3 556 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 697.00 | 1 070 904.00 | 4 023 793.00 | 5 094 697.00 |
CU Autres participations | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 860 923.00 | 860 852.00 | | 860 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 575.00 | 222 971.00 | | 216 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 498.00 | 1 237 823.00 | | 1 231 498.00 |
DP Provisions pour risques | 84 286.00 | 120 975.00 | | 84 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 286.00 | 120 975.00 | | 84 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 250.00 | 355 062.00 | | 281 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 090.00 | 358 797.00 | | 465 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 471.00 | 1 159 750.00 | | 1 339 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 346.00 | 410 050.00 | | 368 346.00 |
EA Autres dettes | 183 762.00 | 79 109.00 | | 183 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 975.00 | 2 362 769.00 | | 2 707 975.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 793.00 | 3 721 567.00 | | 4 023 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 054.00 | | 63 271.00 | 1 466 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35.00 | | 98 551.00 | -35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35.00 | 212.00 | 1 529 148.00 | -35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 1 345 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 337.00 | | 60 591.00 | 1 285 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 837.00 | | 2 679.00 | 95 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 345.00 | 163 424.00 | 212.00 | 866 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364.00 | 19 334.00 | | 65 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 982.00 | 144 090.00 | 212.00 | 800 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 975.00 | 84 286.00 | 120 975.00 | 120 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 961.00 | 4 149.00 | | 13 961.00 |
6T Sur comptes clients | 29 346.00 | | 6 109.00 | 29 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 307.00 | 4 149.00 | 6 109.00 | 43 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 282.00 | 88 435.00 | 127 084.00 | 164 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 149.00 | 6 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 286.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 120 000.00 | |