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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 881.00 | 84 698.00 | 183.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 999.00 | 767 797.00 | 202 202.00 | 969 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 661.00 | 288 974.00 | 159 687.00 | 448 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 690.00 | 1 141 470.00 | 467 221.00 | 1 608 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BN En cours de production de biens | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BT Marchandises | 45 250.00 | 17 270.00 | 27 980.00 | 45 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 479.00 | 17 570.00 | 2 382 910.00 | 2 400 479.00 |
BZ Autres créances | 1 007 508.00 | | 1 007 508.00 | 1 007 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 735 169.00 | | 735 169.00 | 735 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 920.00 | 34 840.00 | 4 800 080.00 | 4 834 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 222.00 | 1 176 309.00 | 5 271 913.00 | 6 448 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
CU Autres participations | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 757 498.00 | 757 498.00 | | 757 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 566.00 | 180 792.00 | | 223 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 064.00 | 1 092 290.00 | | 1 135 064.00 |
DP Provisions pour risques | 4 612.00 | 2 810.00 | | 4 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612.00 | 2 810.00 | | 4 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 572.00 | 1 214 513.00 | | 1 081 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 499.00 | 7 082.00 | | 128 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 045.00 | 619 367.00 | | 1 554 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 745.00 | 364 291.00 | | 450 745.00 |
EA Autres dettes | 110 290.00 | 112 767.00 | | 110 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 293.00 | 97 620.00 | | 787 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 444.00 | 2 415 641.00 | | 4 112 444.00 |
ED (V) | 19 793.00 | 48.00 | | 19 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 913.00 | 3 510 789.00 | | 5 271 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 077.00 | | 55 504.00 | 1 648 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 585.00 | | 105 149.00 | -6 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 585.00 | 101 475.00 | 1 608 690.00 | -6 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 475.00 | 1 418 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 632.00 | | 55 504.00 | 1 464 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 796.00 | 102 149.00 | 101 475.00 | 1 140 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 098.00 | 102 149.00 | 101 475.00 | 1 056 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 810.00 | 4 612.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 704.00 | | 2 434.00 | 19 704.00 |
6T Sur comptes clients | 247 113.00 | | 229 543.00 | 247 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 817.00 | | 231 977.00 | 266 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 626.00 | 4 612.00 | 234 787.00 | 269 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 612.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 045.00 | 1 554 045.00 | | 1 554 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 293.00 | 787 293.00 | | 787 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 684.00 | 2 379 684.00 | | 2 379 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
VB T. V. A. | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 484.00 | 255 466.00 | 825 019.00 | 1 080 484.00 |
VI Groupe et associés | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 033.00 | 975 033.00 | | 975 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 089.00 | 3 401 523.00 | 23 566.00 | 3 425 089.00 |
VW T.V.A. | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 444.00 | 3 287 425.00 | 825 019.00 | 4 112 444.00 |