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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AN Terrains | 12 838.00 | 12 551.00 | 287.00 | 12 838.00 |
AP Constructions | 522 596.00 | 202 940.00 | 319 656.00 | 522 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 241.00 | 103 749.00 | 6 491.00 | 110 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 046.00 | 29 092.00 | 17 954.00 | 47 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 749.00 | | 374 749.00 | 374 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 621.00 | 384 677.00 | 722 944.00 | 1 107 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 1 709 490.00 | | 1 709 490.00 | 1 709 490.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 279.00 | | 1 726 279.00 | 1 726 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 900.00 | 384 677.00 | 2 449 223.00 | 2 833 900.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | -83 831.00 | | | -83 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 886.00 | -83 831.00 | | -42 886.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | 1 080.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | -115 072.00 | -72 095.00 | | -115 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 2 622.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 407.00 | 2 183 049.00 | | 2 437 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 9 425.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 69 858.00 | | 81 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 123 023.00 | | 40 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 49 563.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 22.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 296.00 | 2 437 565.00 | | 2 564 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 223.00 | 2 365 470.00 | | 2 449 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 712.00 | 2 428 140.00 | | 2 561 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 2 622.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
FG Production vendue services | 626 967.00 | | 626 967.00 | 626 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 516.00 | | 636 516.00 | 636 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 89.00 | | 3 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 578.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 667.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 17 521.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | -16 854.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 288.00 | 334 249.00 | | 786 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 175.00 | 418 081.00 | | 829 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 886.00 | -83 831.00 | | -42 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 485.00 | | 175 168.00 | 985 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 899.00 | 11 133.00 | 1 107 621.00 | 41 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 899.00 | 11 133.00 | 693 344.00 | 41 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 647.00 | | 49 728.00 | 696 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 494.00 | | 125 439.00 | 252 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 778.00 | 49 031.00 | 11 133.00 | 346 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 435.00 | 49 031.00 | 11 133.00 | 310 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080.00 | | 90.00 | 1 080.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | 158.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 749.00 | 374 749.00 | | 374 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VC Groupe et associés | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 437 407.00 | 2 437 407.00 | | 2 437 407.00 |
VP Divers | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 158.00 | | | 1 402 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 266.00 | 2 094 266.00 | | 2 094 266.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 712.00 | 2 561 712.00 | | 2 561 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |