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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AN Terrains | 13 669.00 | 12 901.00 | 768.00 | 13 669.00 |
AP Constructions | 566 396.00 | 319 300.00 | 247 095.00 | 566 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 701.00 | 110 614.00 | 2 087.00 | 112 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 994.00 | 34 472.00 | 11 522.00 | 45 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 010.00 | | 650 010.00 | 650 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 004.00 | 513 631.00 | 933 372.00 | 1 447 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 1 735 072.00 | | 1 735 072.00 | 1 735 072.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 223.00 | | 1 749 223.00 | 1 749 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 227.00 | 513 631.00 | 2 682 596.00 | 3 196 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | -105 586.00 | -120 963.00 | | -105 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 730.00 | 15 376.00 | | -21 730.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | 789.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | -115 978.00 | -94 140.00 | | -115 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 703.00 | 2 593 829.00 | | 2 632 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 1 036.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 079.00 | 99 629.00 | | 99 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 653.00 | 56 527.00 | | 56 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 098.00 | 5 602.00 | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 574.00 | 2 791 184.00 | | 2 798 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 596.00 | 2 697 044.00 | | 2 682 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 773.00 | 2 790 148.00 | | 2 796 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 558.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632 703.00 | | | 2 632 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 635 061.00 | | 635 061.00 | 635 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 394.00 | | 643 394.00 | 643 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 69 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 521.00 | | 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 622.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 583.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 572.00 | 837 979.00 | | 792 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 302.00 | 822 603.00 | | 814 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 730.00 | 15 376.00 | | -21 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 045.00 | | 33 552.00 | 1 442 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 594.00 | 1 447 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 594.00 | 757 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 508.00 | | 33 552.00 | 752 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 194.00 | | | 653 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 001.00 | 44 630.00 | | 469 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 657.00 | 44 630.00 | | 432 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | | 107.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 107.00 | 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 010.00 | 650 010.00 | | 650 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VC Groupe et associés | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 703.00 | 2 632 703.00 | | 2 632 703.00 |
VP Divers | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 119.00 | 1 430 119.00 | | 1 430 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 447.00 | 2 391 447.00 | | 2 391 447.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 773.00 | 2 796 773.00 | | 2 796 773.00 |