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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AN Terrains | 13 669.00 | 13 127.00 | 542.00 | 13 669.00 |
AP Constructions | 581 878.00 | 394 813.00 | 187 065.00 | 581 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 164.00 | 111 966.00 | 6 197.00 | 118 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 704.00 | 46 972.00 | 14 731.00 | 61 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 010.00 | | 650 010.00 | 650 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 254.00 | 603 223.00 | 864 031.00 | 1 467 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 1 758 659.00 | | 1 758 659.00 | 1 758 659.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 765.00 | | 1 767 765.00 | 1 767 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 019.00 | 603 223.00 | 2 631 796.00 | 3 235 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | -460 790.00 | -127 317.00 | | -460 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 742.00 | -307 508.00 | | -271 742.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 595.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | -721 362.00 | -423 574.00 | | -721 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 656.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 493.00 | 656.00 | | 40 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 773.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166 069.00 | 2 909 569.00 | | 3 166 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 592.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 68 231.00 | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 397.00 | 67 824.00 | | 70 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 6 480.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 483.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 665.00 | 3 053 954.00 | | 3 312 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 796.00 | 2 631 036.00 | | 2 631 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 117.00 | 3 053 362.00 | | 3 312 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 773.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FG Production vendue services | 448 369.00 | | 448 369.00 | 448 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 53 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 534.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 87.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 621.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 1 192.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -571.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 130.00 | 402 378.00 | | 528 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 872.00 | 709 887.00 | | 799 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 742.00 | -307 508.00 | | -271 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 214.00 | | 20 440.00 | 1 452 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 1 467 254.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 777 717.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 677.00 | | 20 440.00 | 762 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 194.00 | | | 653 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 299.00 | 50 923.00 | | 552 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 956.00 | 50 923.00 | | 515 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595.00 | | 81.00 | 595.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656.00 | 40 493.00 | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 40 493.00 | 737.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 529.00 | 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 010.00 | 650 010.00 | | 650 010.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VC Groupe et associés | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 166 069.00 | 3 166 069.00 | | 3 166 069.00 |
VP Divers | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 675.00 | 1 425 675.00 | | 1 425 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 121.00 | 2 414 121.00 | | 2 414 121.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 117.00 | 3 312 117.00 | | 3 312 117.00 |