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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AN Terrains | 13 669.00 | 13 014.00 | 655.00 | 13 669.00 |
AP Constructions | 566 396.00 | 356 820.00 | 209 575.00 | 566 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 164.00 | 106 838.00 | 11 325.00 | 118 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 045.00 | 39 282.00 | 19 763.00 | 59 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 010.00 | | 650 010.00 | 650 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 214.00 | 552 299.00 | 899 914.00 | 1 452 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 1 715 309.00 | | 1 715 309.00 | 1 715 309.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 121.00 | | 1 731 121.00 | 1 731 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 336.00 | 552 299.00 | 2 631 036.00 | 3 183 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | -127 317.00 | -105 586.00 | | -127 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 508.00 | -21 730.00 | | -307 508.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | 682.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | -423 574.00 | -115 978.00 | | -423 574.00 |
DP Provisions pour risques | 656.00 | | | 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 656.00 | | | 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 569.00 | 2 632 703.00 | | 2 909 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 1 801.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 231.00 | 99 079.00 | | 68 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | 56 653.00 | | 67 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 8 098.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 237.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 954.00 | 2 798 574.00 | | 3 053 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 036.00 | 2 682 596.00 | | 2 631 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 362.00 | 2 796 773.00 | | 3 053 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FG Production vendue services | 376 576.00 | | 376 576.00 | 376 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 937.00 | | 380 937.00 | 380 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 46 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 485.00 | | 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 107.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 593.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 44.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 549.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 378.00 | 792 572.00 | | 402 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 887.00 | 814 302.00 | | 709 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 508.00 | -21 730.00 | | -307 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 004.00 | | 37 009.00 | 1 447 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 704.00 | 13 094.00 | 1 452 214.00 | 18 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 13 094.00 | 762 677.00 | 18 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 466.00 | | 37 009.00 | 757 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 194.00 | | | 653 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 631.00 | 51 112.00 | 12 444.00 | 513 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 288.00 | 51 112.00 | 12 444.00 | 477 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 682.00 | | 87.00 | 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 656.00 | 87.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 010.00 | 650 010.00 | | 650 010.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VC Groupe et associés | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 569.00 | 2 909 569.00 | | 2 909 569.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 765.00 | 1 410 765.00 | | 1 410 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 398.00 | 2 371 398.00 | | 2 371 398.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 362.00 | 3 053 362.00 | | 3 053 362.00 |