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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AN Terrains | 13 669.00 | 12 675.00 | 994.00 | 13 669.00 |
AP Constructions | 533 306.00 | 241 264.00 | 292 042.00 | 533 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 751.00 | 105 520.00 | 6 230.00 | 111 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 571.00 | 30 684.00 | 13 886.00 | 44 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 107.00 | | 502 107.00 | 502 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 942.00 | 426 488.00 | 827 453.00 | 1 253 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BZ Autres créances | 1 712 730.00 | | 1 712 730.00 | 1 712 730.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 603.00 | | 1 733 603.00 | 1 733 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 545.00 | 426 488.00 | 2 561 056.00 | 2 987 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 107.00 | | | 502 107.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | -126 718.00 | -83 831.00 | | -126 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | -42 886.00 | | 5 755.00 |
DK Provisions réglementées | 890.00 | 989.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | -109 416.00 | -115 072.00 | | -109 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 069.00 | 2 437 407.00 | | 2 514 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | 2 583.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 81 213.00 | | 78 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 340.00 | 40 573.00 | | 63 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 805.00 | 2 192.00 | | 11 805.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 473.00 | 2 564 296.00 | | 2 670 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 056.00 | 2 449 223.00 | | 2 561 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 771.00 | 2 561 712.00 | | 2 667 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FG Production vendue services | 660 847.00 | | 660 847.00 | 660 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 027.00 | | 670 027.00 | 670 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 043.00 | |
GE Autres charges | | | 69 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 3 006.00 | | 1 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 3 096.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 418.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 418.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 2 678.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 495.00 | 786 288.00 | | 832 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 740.00 | 829 175.00 | | 826 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | -42 886.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 621.00 | | 151 173.00 | 1 107 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620.00 | 4 231.00 | 1 253 942.00 | 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 4 231.00 | 712 307.00 | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 344.00 | | 23 815.00 | 693 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 933.00 | | 127 357.00 | 377 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 677.00 | 46 043.00 | 4 231.00 | 384 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 333.00 | 46 043.00 | 4 231.00 | 348 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989.00 | | 99.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | 99.00 | 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 107.00 | 502 107.00 | | 502 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VC Groupe et associés | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 514 069.00 | 2 514 069.00 | | 2 514 069.00 |
VP Divers | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 099.00 | | | 1 402 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 411.00 | 2 224 411.00 | | 2 224 411.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 771.00 | 2 667 771.00 | | 2 667 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |