| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 328 456.00 | 67 444.00 | 261 012.00 | 328 456.00 |
AP Constructions | 890 426.00 | 320 896.00 | 569 530.00 | 890 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 891.00 | 1 412 190.00 | 1 701 701.00 | 3 113 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 175.00 | 24 164.00 | 1 011.00 | 25 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 358 374.00 | 1 825 120.00 | 2 533 254.00 | 4 358 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 566.00 | | 653 566.00 | 653 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 529.00 | 21 761.00 | 1 060 768.00 | 1 082 529.00 |
BZ Autres créances | 214 109.00 | | 214 109.00 | 214 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 187.00 | | 750 187.00 | 750 187.00 |
CF Disponibilités | 665 774.00 | | 665 774.00 | 665 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 167.00 | 21 761.00 | 3 344 406.00 | 3 366 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 542.00 | 1 846 881.00 | 5 877 660.00 | 7 724 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 052.00 | 195 802.00 | | 113 052.00 |
DL TOTAL (I) | 129 052.00 | 211 802.00 | | 129 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 100.00 | 15 000.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 15 000.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 320.00 | 2 441 735.00 | | 2 079 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 476.00 | 1 318 277.00 | | 1 514 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 111.00 | 1 825 188.00 | | 1 110 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | 53 522.00 | | 46 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 972 297.00 | 1 178 563.00 | | 972 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 508.00 | 6 817 286.00 | | 5 742 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 660.00 | 7 044 089.00 | | 5 877 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 250 145.00 | | 6 250 145.00 | 6 250 145.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 145.00 | | 6 262 145.00 | 6 262 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 090.00 | 7 291 674.00 | | 6 273 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 038.00 | 7 095 871.00 | | 6 160 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 052.00 | 195 802.00 | | 113 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 080.00 | | 338 092.00 | 4 210 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 693.00 | 1 105.00 | 4 358 374.00 | 188 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 693.00 | 1 105.00 | 4 357 949.00 | 188 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 655.00 | | 338 092.00 | 4 209 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 710.00 | 386 514.00 | 1 105.00 | 1 439 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 285.00 | 386 514.00 | 1 105.00 | 1 439 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 111.00 | 1 110 111.00 | | 1 110 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 297.00 | 972 297.00 | | 972 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 503.00 | | | 1 056 503.00 |
VB T. V. A. | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 106.00 | 361 062.00 | 1 444 248.00 | 2 076 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 476.00 | 1 514 476.00 | | 1 514 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 062.00 | | | 361 062.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 639.00 | 1 296 639.00 | | 1 296 639.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 508.00 | 4 027 464.00 | 1 444 248.00 | 5 742 508.00 |