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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 463 867.00 | 161 369.00 | 302 497.00 | 463 867.00 |
AP Constructions | 932 868.00 | 520 887.00 | 411 980.00 | 932 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 820.00 | 2 493 926.00 | 596 894.00 | 3 090 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 666.00 | 34 436.00 | 2 229.00 | 36 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 647.00 | 3 211 045.00 | 1 313 601.00 | 4 524 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 240.00 | | 1 505 240.00 | 1 505 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 644.00 | | 2 074 644.00 | 2 074 644.00 |
BZ Autres créances | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
CF Disponibilités | 1 379 918.00 | | 1 379 918.00 | 1 379 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 848.00 | | 5 268 848.00 | 5 268 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 495.00 | 3 211 045.00 | 6 582 450.00 | 9 793 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 042.00 | | | 633 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 572.00 | | | 2 817 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 732.00 | | | 2 015 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | 901 778.00 | | | 901 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 913.00 | | | 6 427 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 450.00 | | | 6 582 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 117.00 | | | 6 157 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
FD Production vendue biens | 6 758 446.00 | | 6 758 446.00 | 6 758 446.00 |
FG Production vendue services | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 709.00 | | 6 781 709.00 | 6 781 709.00 |
FQ Autres produits | | | 26 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 830.00 | | | 6 808 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 332.00 | | | 6 670 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 870.00 | | 54 444.00 | 4 521 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 667.00 | 4 524 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 667.00 | 4 524 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 445.00 | | 54 444.00 | 4 521 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 701.00 | 343 463.00 | 45 120.00 | 2 912 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 276.00 | 343 463.00 | 45 120.00 | 2 912 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 732.00 | 2 015 732.00 | | 2 015 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 778.00 | 901 778.00 | | 901 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 644.00 | 2 074 644.00 | | 2 074 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 042.00 | 362 246.00 | 270 796.00 | 633 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 572.00 | 2 817 572.00 | | 2 817 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 062.00 | | | 361 062.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 689.00 | 2 383 689.00 | | 2 383 689.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 913.00 | 6 157 117.00 | 270 796.00 | 6 427 913.00 |