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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 481 134.00 | 115 910.00 | 365 224.00 | 481 134.00 |
AP Constructions | 890 426.00 | 423 210.00 | 467 215.00 | 890 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 891.00 | 2 002 733.00 | 1 111 158.00 | 3 113 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 992.00 | 29 652.00 | 6 339.00 | 35 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 870.00 | 2 571 932.00 | 1 949 938.00 | 4 521 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 099.00 | | 1 119 099.00 | 1 119 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 063.00 | | 1 341 063.00 | 1 341 063.00 |
BZ Autres créances | 322 331.00 | | 322 331.00 | 322 331.00 |
CF Disponibilités | 2 499 951.00 | | 2 499 951.00 | 2 499 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 445.00 | | 5 282 445.00 | 5 282 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 316.00 | 2 571 932.00 | 7 232 384.00 | 9 804 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
DL TOTAL (I) | 243 077.00 | | | 243 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 519.00 | | | 1 356 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 805.00 | | | 2 458 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 930.00 | | | 1 940 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | 1 191 112.00 | | | 1 191 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 306.00 | | | 6 989 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 384.00 | | | 7 232 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 386.00 | | | 5 996 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FD Production vendue biens | 7 787 632.00 | | 7 787 632.00 | 7 787 632.00 |
FG Production vendue services | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 387.00 | | 7 798 387.00 | 7 798 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 027.00 | | | 7 828 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 950.00 | | | 7 600 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 047.00 | | 98 822.00 | 4 423 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 521 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 622.00 | | 98 822.00 | 4 422 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 390.00 | 355 542.00 | | 2 216 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 965.00 | 355 542.00 | | 2 215 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 930.00 | 1 940 930.00 | | 1 940 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 112.00 | 1 191 112.00 | | 1 191 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 063.00 | 1 341 063.00 | | 1 341 063.00 |
VB T. V. A. | 316 324.00 | 316 324.00 | | 316 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 519.00 | 363 599.00 | 992 920.00 | 1 356 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 805.00 | 2 458 805.00 | | 2 458 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 062.00 | | | 361 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 394.00 | 1 663 394.00 | | 1 663 394.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 306.00 | 5 996 386.00 | 992 920.00 | 6 989 306.00 |