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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 382 312.00 | 87 562.00 | 294 749.00 | 382 312.00 |
AP Constructions | 890 426.00 | 373 212.00 | 517 213.00 | 890 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 891.00 | 1 728 645.00 | 1 385 245.00 | 3 113 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 992.00 | 26 544.00 | 9 448.00 | 35 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 047.00 | 2 216 390.00 | 2 206 657.00 | 4 423 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 101.00 | | 876 101.00 | 876 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 303.00 | | 944 303.00 | 944 303.00 |
BZ Autres créances | 258 522.00 | | 258 522.00 | 258 522.00 |
CF Disponibilités | 1 618 455.00 | | 1 618 455.00 | 1 618 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 383.00 | | 3 697 383.00 | 3 697 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 431.00 | 2 216 390.00 | 5 904 041.00 | 8 120 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
DL TOTAL (I) | 146 945.00 | | | 146 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 258.00 | | | 1 718 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 553.00 | | | 1 626 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 067.00 | | | 1 123 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
EA Autres dettes | 1 221 028.00 | | | 1 221 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 095.00 | | | 5 730 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 041.00 | | | 5 904 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 113.00 | | | 4 376 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 536 128.00 | | 6 536 128.00 | 6 536 128.00 |
FG Production vendue services | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 623.00 | | 6 551 623.00 | 6 551 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 864 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 938.00 | | | 6 580 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 992.00 | | | 6 449 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 374.00 | | 64 673.00 | 4 358 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 422 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 949.00 | | 64 673.00 | 4 357 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 120.00 | 391 270.00 | | 1 825 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 695.00 | 391 270.00 | | 1 824 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | 27 000.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 861.00 | 26 999.00 | 27 861.00 | 27 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 27 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 067.00 | 1 123 067.00 | | 1 123 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 028.00 | 1 221 028.00 | | 1 221 028.00 |
UX Autres créances clients | 944 303.00 | | | 944 303.00 |
VB T. V. A. | 257 319.00 | | | 257 319.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 258.00 | 364 276.00 | 1 353 982.00 | 1 718 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 553.00 | 1 626 553.00 | | 1 626 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 062.00 | | | 361 062.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 826.00 | 1 202 826.00 | | 1 202 826.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 095.00 | 4 376 113.00 | 1 353 982.00 | 5 730 095.00 |