| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 481 135.00 | 145 331.00 | 335 804.00 | 481 135.00 |
AP Constructions | 890 426.00 | 471 869.00 | 418 558.00 | 890 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 892.00 | 2 262 699.00 | 851 193.00 | 3 113 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 992.00 | 32 378.00 | 3 614.00 | 35 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 870.00 | 2 912 702.00 | 1 609 169.00 | 4 521 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 716.00 | | 1 069 716.00 | 1 069 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 069.00 | | 782 069.00 | 782 069.00 |
BZ Autres créances | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
CF Disponibilités | 2 141 961.00 | | 2 141 961.00 | 2 141 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 140.00 | | 4 212 140.00 | 4 212 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 011.00 | 2 912 702.00 | 5 821 309.00 | 8 734 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
DL TOTAL (I) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 781.00 | | | 994 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 102.00 | | | 2 699 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 548.00 | | | 825 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
EA Autres dettes | 1 105 301.00 | | | 1 105 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 211.00 | | | 5 686 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 309.00 | | | 5 821 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 385 314.00 | | | 8 385 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FD Production vendue biens | 6 935 120.00 | | 6 935 120.00 | 6 935 120.00 |
FG Production vendue services | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 830.00 | | 6 959 830.00 | 6 959 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 105.00 | | | 7 154 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 008.00 | | | 7 035 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 870.00 | | 1 850.00 | 4 521 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 4 521 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 4 521 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 445.00 | | 1 850.00 | 4 521 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 932.00 | 340 774.00 | 5.00 | 2 571 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 507.00 | 340 774.00 | 5.00 | 2 571 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 548.00 | 825 548.00 | | 825 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 240.00 | 1 237 240.00 | | 1 237 240.00 |
UX Autres créances clients | 914 008.00 | 914 008.00 | | 914 008.00 |
VB T. V. A. | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 780.00 | 362 922.00 | 631 858.00 | 994 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 102.00 | 2 699 102.00 | | 2 699 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 062.00 | | | 361 062.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 403.00 | 1 132 403.00 | | 1 132 403.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 151.00 | 5 186 293.00 | 631 858.00 | 5 818 151.00 |