| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 759.00 | | 299 759.00 | 299 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 677.00 | 3 034.00 | 3 644.00 | 6 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 145.00 | 149 668.00 | 48 477.00 | 198 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 786.00 | 152 701.00 | 380 085.00 | 532 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 355.00 | 40 299.00 | 136 056.00 | 176 355.00 |
BT Marchandises | 92 269.00 | 45 996.00 | 46 272.00 | 92 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
BZ Autres créances | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CF Disponibilités | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 027.00 | 86 295.00 | 992 732.00 | 1 079 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 814.00 | 238 996.00 | 1 372 817.00 | 1 611 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 339.00 | -340 975.00 | | -114 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 318.00 | 226 636.00 | | -55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 985 344.00 | 1 040 661.00 | | 985 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 496.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 609.00 | 250 719.00 | | 245 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 533.00 | 94 386.00 | | 78 533.00 |
EA Autres dettes | 62 518.00 | 54 444.00 | | 62 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 474.00 | 404 264.00 | | 387 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 817.00 | 1 444 925.00 | | 1 372 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 474.00 | 404 264.00 | | 387 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 496.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 590.00 | 949 285.00 | 1 708 875.00 | 759 590.00 |
FG Production vendue services | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 819.00 | 949 285.00 | 1 769 104.00 | 819 819.00 |
FM Production stockée | | | -31 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 348.00 | 60 335.00 | | 62 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 343.00 | 17 187.00 | | 14 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 106 696.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 602.00 | 106 696.00 | | 99 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 614.00 | 304.00 | | 67 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 614.00 | 304.00 | | 67 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 988.00 | 106 392.00 | | 31 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 859.00 | -7 718.00 | | -6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 452.00 | 2 164 683.00 | | 1 837 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 770.00 | 1 938 047.00 | | 1 892 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 318.00 | 226 636.00 | | -55 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | 15 556.00 | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 053.00 | | 26 291.00 | 539 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 28 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 532 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 299.00 | 204 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 880.00 | | 26 241.00 | 210 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 414.00 | | 51.00 | 28 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 691.00 | 20 309.00 | 32 299.00 | 164 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 691.00 | 20 309.00 | 32 299.00 | 164 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 515.00 | 44 780.00 | | 41 515.00 |
6T Sur comptes clients | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 754.00 | 44 780.00 | 64 238.00 | 105 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 754.00 | 44 780.00 | 64 238.00 | 105 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 609.00 | 245 609.00 | | 245 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
UX Autres créances clients | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 838.00 | 264 634.00 | 28 205.00 | 292 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 474.00 | 387 474.00 | | 387 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 984.00 | 21 526.00 | | 28 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 772.00 | 45 795.00 | | 67 772.00 |
ST Autres comptes | 269 803.00 | 287 793.00 | | 269 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 673.00 | 144 769.00 | | 144 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 984.00 | 21 526.00 | | 28 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 165.00 | 164 353.00 | | 166 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 143.00 | 177 145.00 | | 162 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 675.00 | 478 356.00 | | 482 675.00 |